| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
AH Fonds commercial | 658 002.00 | 403 322.00 | 254 680.00 | 658 002.00 |
AP Constructions | 965 452.00 | 518 965.00 | 446 487.00 | 965 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 611.00 | 27 915.00 | 17 696.00 | 45 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713 121.00 | 1 372 511.00 | 1 340 609.00 | 2 713 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 292.00 | | 170 292.00 | 170 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 627 252.00 | 2 391 677.00 | 2 235 575.00 | 4 627 252.00 |
BT Marchandises | 2 514 645.00 | | 2 514 645.00 | 2 514 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 150 548.00 | | 150 548.00 | 150 548.00 |
CF Disponibilités | 443 417.00 | | 443 417.00 | 443 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 083.00 | | 96 083.00 | 96 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 995.00 | | 3 205 995.00 | 3 205 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 247.00 | 2 391 677.00 | 5 441 570.00 | 7 833 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 846.00 | | | 147 846.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 127 643.00 | 2 728 727.00 | | 3 127 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 915.00 | 398 916.00 | | 320 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 558.00 | 3 347 643.00 | | 3 668 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 489.00 | 100 939.00 | | 122 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 489.00 | 100 939.00 | | 122 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 460.00 | 806 743.00 | | 859 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 763.00 | 275 319.00 | | 22 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 013.00 | 810 609.00 | | 768 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 523.00 | 1 892 959.00 | | 1 650 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 570.00 | 5 341 541.00 | | 5 441 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 478.00 | 1 892 959.00 | | 1 023 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 154.00 | | 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 992 763.00 | | 10 992 763.00 | 10 992 763.00 |
FG Production vendue services | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 997 023.00 | | 10 997 023.00 | 10 997 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 061 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 141 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 550.00 | |
GE Autres charges | | | 11 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 731 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 876.00 | 1 600.00 | | 34 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 876.00 | 203 499.00 | | 34 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 1 350.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 352.00 | 19 614.00 | | 41 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 414.00 | 152 130.00 | | 42 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 538.00 | 51 369.00 | | -7 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 480.00 | 45 030.00 | | 39 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 635.00 | 125 958.00 | | 119 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264 410.00 | 10 408 943.00 | | 11 264 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943 495.00 | 10 010 027.00 | | 10 943 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 915.00 | 398 916.00 | | 320 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 125.00 | | 592 529.00 | 4 216 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 401.00 | 4 627 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 858.00 | 726 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 543.00 | 3 729 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 824.00 | | | 731 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 344.00 | | 570 083.00 | 3 336 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 957.00 | | 22 446.00 | 147 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 035.00 | 376 721.00 | 181 401.00 | 1 793 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 822.00 | | 4 858.00 | 73 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 213.00 | 376 721.00 | 176 543.00 | 1 719 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 939.00 | 21 550.00 | | 100 939.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 403 322.00 | | | 403 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 322.00 | | | 403 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 261.00 | 21 550.00 | | 504 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 964.00 | 309 964.00 | | 309 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 292.00 | | 170 292.00 | 170 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 011.00 | 231 966.00 | 610 967.00 | 859 011.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 578.00 | | | 197 578.00 |
VP Divers | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 758.00 | 127 758.00 | | 127 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 083.00 | 96 083.00 | | 96 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 225.00 | 247 933.00 | 170 292.00 | 418 225.00 |
VW T.V.A. | 240 091.00 | 240 091.00 | | 240 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 523.00 | 1 023 478.00 | 610 967.00 | 1 650 523.00 |