| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
AH Fonds commercial | 658 002.00 | 403 322.00 | 254 680.00 | 658 002.00 |
AP Constructions | 897 046.00 | 522 447.00 | 374 598.00 | 897 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 082.00 | 31 178.00 | 11 904.00 | 43 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995 373.00 | 1 655 776.00 | 1 339 597.00 | 2 995 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 606.00 | | 185 606.00 | 185 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825 195.00 | 2 658 698.00 | 2 166 497.00 | 4 825 195.00 |
BT Marchandises | 2 978 239.00 | | 2 978 239.00 | 2 978 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 333 369.00 | | 333 369.00 | 333 369.00 |
CF Disponibilités | 996 303.00 | | 996 303.00 | 996 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 132.00 | | 124 132.00 | 124 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 158.00 | | 4 432 158.00 | 4 432 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 353.00 | 2 658 698.00 | 6 598 654.00 | 9 257 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 606.00 | | | 185 606.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 667 512.00 | 3 448 558.00 | | 3 667 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 334.00 | 218 953.00 | | 777 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664 846.00 | 3 887 512.00 | | 4 664 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 558.00 | 165 047.00 | | 189 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 558.00 | 165 047.00 | | 189 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 211.00 | 1 093 722.00 | | 296 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 532.00 | 310 204.00 | | 191 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 919.00 | 833 410.00 | | 1 255 919.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 250.00 | 2 237 924.00 | | 1 744 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 654.00 | 6 290 483.00 | | 6 598 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 460.00 | 1 680 379.00 | | 1 534 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 956.00 | 1 577.00 | | 7 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 999 615.00 | | 11 999 615.00 | 11 999 615.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 999 615.00 | | 11 999 615.00 | 11 999 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 252 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 627 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 342 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 510.00 | |
GE Autres charges | | | 10 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 229 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 13 917.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 19 917.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 066.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | 3 704.00 | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 012.00 | 37 576.00 | | 30 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 438.00 | 51 346.00 | | 30 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 438.00 | -31 429.00 | | -23 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 413.00 | 18 734.00 | | 115 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 916.00 | 100 484.00 | | 268 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 433 116.00 | 9 582 326.00 | | 12 433 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 655 781.00 | 9 363 372.00 | | 11 655 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 334.00 | 218 953.00 | | 777 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 648.00 | | 472 820.00 | 4 551 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 273.00 | 4 825 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 468.00 | 703 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 805.00 | 3 935 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 446.00 | | | 710 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666 537.00 | | 461 768.00 | 3 666 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 665.00 | | 11 052.00 | 174 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 926.00 | 372 298.00 | 198 847.00 | 2 081 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 444.00 | | 6 468.00 | 52 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 482.00 | 372 298.00 | 192 379.00 | 2 029 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 047.00 | 24 510.00 | | 165 047.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 403 322.00 | | | 403 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 322.00 | | | 403 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 369.00 | 24 510.00 | | 568 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 532.00 | 191 532.00 | | 191 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 849.00 | 587 849.00 | | 587 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 203.00 | 195 203.00 | | 195 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 815.00 | 173 815.00 | | 173 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 606.00 | 185 606.00 | | 185 606.00 |
UX Autres créances clients | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 256.00 | 78 465.00 | 200 036.00 | 288 256.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 262.00 | | | 895 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 688.00 | 321 688.00 | | 321 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 132.00 | 124 132.00 | | 124 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 221.00 | 643 221.00 | | 643 221.00 |
VW T.V.A. | 279 438.00 | 279 438.00 | | 279 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 250.00 | 1 534 460.00 | 200 036.00 | 1 744 250.00 |