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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 705.00 | 221 705.00 | | 221 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 138.00 | | 1 531 138.00 | 1 531 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 248.00 | 771 856.00 | 353 392.00 | 1 125 248.00 |
BF Prêts | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 663.00 | 993 561.00 | 1 974 103.00 | 2 967 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 589.00 | | 429 589.00 | 429 589.00 |
BZ Autres créances | 1 884 008.00 | | 1 884 008.00 | 1 884 008.00 |
CF Disponibilités | 3 019 400.00 | | 3 019 400.00 | 3 019 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 333 180.00 | | 5 333 180.00 | 5 333 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 843.00 | 993 561.00 | 7 307 282.00 | 8 300 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 736.00 | 785 736.00 | | 785 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 586 182.00 | 586 182.00 | | 586 182.00 |
DH Report à nouveau | 447 240.00 | -20 758.00 | | 447 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 133.00 | 467 998.00 | | 677 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 792.00 | 1 956 659.00 | | 2 633 792.00 |
DP Provisions pour risques | 50 324.00 | 50 542.00 | | 50 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 744.00 | 34 839.00 | | 48 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 068.00 | 85 381.00 | | 99 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717.00 | 21 387.00 | | 2 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 672.00 | 141 641.00 | | 293 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 078.00 | 349 262.00 | | 480 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 902.00 | 560 667.00 | | 528 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 773.00 | | |
EA Autres dettes | 3 269 052.00 | 4 263 551.00 | | 3 269 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 422.00 | 5 339 280.00 | | 4 574 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 282.00 | 7 381 320.00 | | 7 307 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 258 923.00 | | 5 258 923.00 | 5 258 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 258 923.00 | | 5 258 923.00 | 5 258 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 295.00 | |
GE Autres charges | | | 191 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | 107.00 | | -17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 083.00 | 419.00 | | 13 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 083.00 | 1 581.00 | | -13 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 233.00 | 5 351.00 | | 49 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 401.00 | 158 577.00 | | 308 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 932.00 | 5 369 368.00 | | 5 373 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 798.00 | 4 901 370.00 | | 4 696 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 133.00 | 467 998.00 | | 677 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 776.00 | | 79 357.00 | 2 901 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 470.00 | 2 967 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 470.00 | 1 752 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 473.00 | | 67 840.00 | 1 698 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 791.00 | | 40 914.00 | 1 084 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 512.00 | | -29 397.00 | 118 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 234.00 | 80 327.00 | | 913 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 705.00 | | | 221 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 529.00 | 80 327.00 | | 691 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 381.00 | 27 295.00 | | 85 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 381.00 | 27 295.00 | | 85 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 078.00 | 480 078.00 | | 480 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 343.00 | 192 343.00 | | 192 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 625.00 | 227 625.00 | | 227 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269 052.00 | 3 269 052.00 | | 3 269 052.00 |
UP Prêts | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
UX Autres créances clients | 429 589.00 | | | 429 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 710.00 | | | 1 670 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VI Groupe et associés | 289 403.00 | 289 403.00 | | 289 403.00 |
VP Divers | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 966.00 | | | 127 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 895.00 | 2 362 359.00 | 40 536.00 | 2 402 895.00 |
VW T.V.A. | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 422.00 | 4 574 422.00 | | 4 574 422.00 |