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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 289 713.00 | | 3 289 713.00 | 3 289 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 126.00 | 539.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361 272.00 | 1 497 234.00 | 864 038.00 | 2 361 272.00 |
BF Prêts | 168 237.00 | | 168 237.00 | 168 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 151.00 | 538.00 | 98 613.00 | 99 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 091 394.00 | 1 497 899.00 | 5 593 495.00 | 7 091 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 948.00 | | 1 163 948.00 | 1 163 948.00 |
BZ Autres créances | 3 495 130.00 | | 3 495 130.00 | 3 495 130.00 |
CF Disponibilités | 11 654 059.00 | | 11 654 059.00 | 11 654 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 341 415.00 | | 16 341 415.00 | 16 341 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 432 809.00 | 1 497 899.00 | 21 934 910.00 | 23 432 809.00 |
CU Autres participations | 1 172 354.00 | | 1 172 354.00 | 1 172 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 736.00 | 785 736.00 | | 785 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 586 182.00 | 586 182.00 | | 586 182.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 413.00 | 612 704.00 | | 1 447 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 986.00 | 834 709.00 | | 605 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 818.00 | 2 956 832.00 | | 3 562 818.00 |
DP Provisions pour risques | 234 331.00 | 193 496.00 | | 234 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 261.00 | 227 080.00 | | 206 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 591.00 | 420 576.00 | | 440 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 765 637.00 | 1 652.00 | | 5 765 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 645.00 | 378 557.00 | | 59 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 502.00 | 2 173 500.00 | | 2 439 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 422.00 | 2 455 675.00 | | 1 949 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 7 406.00 | | 1 483.00 |
EA Autres dettes | 7 715 813.00 | 8 281 821.00 | | 7 715 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 931 501.00 | 13 298 612.00 | | 17 931 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 934 910.00 | 16 676 020.00 | | 21 934 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 780 947.00 | | 17 780 947.00 | 17 780 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 780 947.00 | | 17 780 947.00 | 17 780 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 946 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 936 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 729 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 476 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 626.00 | |
GE Autres charges | | | 760 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 584 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 529.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 3 445.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 320.00 | 30 100.00 | | 77 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 649.00 | 33 545.00 | | 82 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 639.00 | -33 545.00 | | -78 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 966.00 | 199 611.00 | | 178 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 546.00 | 298 632.00 | | 356 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 009 469.00 | 16 980 841.00 | | 18 009 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 403 483.00 | 16 146 132.00 | | 17 403 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 986.00 | 834 709.00 | | 605 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 922 930.00 | | 1 542 149.00 | 5 922 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 661.00 | 1 439 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 686.00 | 7 091 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299 024.00 | 3 289 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 361 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447 124.00 | | 141 614.00 | 3 447 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 945.00 | | 105 993.00 | 2 255 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 861.00 | | 1 294 542.00 | 219 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 905.00 | 175 160.00 | 221 705.00 | 1 543 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 705.00 | | 221 705.00 | 221 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 200.00 | 175 160.00 | | 1 322 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 538.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 576.00 | 93 952.00 | 73 937.00 | 420 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 420 576.00 | 94 490.00 | 73 937.00 | 420 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 626.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 627.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 237.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 502.00 | 2 439 502.00 | | 2 439 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909 697.00 | 909 697.00 | | 909 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 736.00 | 882 736.00 | | 882 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 715 813.00 | 7 715 813.00 | | 7 715 813.00 |
UP Prêts | 168 237.00 | 62 176.00 | 106 061.00 | 168 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 151.00 | | 99 151.00 | 99 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 948.00 | 1 163 948.00 | | 1 163 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VB T. V. A. | 491 702.00 | 491 702.00 | | 491 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 540 879.00 | 2 540 879.00 | | 2 540 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 765 637.00 | 5 765 637.00 | | 5 765 637.00 |
VI Groupe et associés | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
VP Divers | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 110.00 | 136 110.00 | | 136 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 882.00 | 373 882.00 | | 373 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 954 744.00 | 4 749 532.00 | 205 212.00 | 4 954 744.00 |
VW T.V.A. | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 931 501.00 | 17 931 501.00 | | 17 931 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | 180.00 | | 196.00 |