| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 413 328.00 | | 3 413 328.00 | 3 413 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 156.00 | 510.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411 591.00 | 1 698 909.00 | 712 682.00 | 2 411 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BF Prêts | 199 636.00 | | 199 636.00 | 199 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 854.00 | 538.00 | 100 315.00 | 100 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 407 645.00 | 1 699 603.00 | 5 708 042.00 | 7 407 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854 304.00 | | 854 304.00 | 854 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 931.00 | | 1 689 931.00 | 1 689 931.00 |
BZ Autres créances | 7 949 665.00 | | 7 949 665.00 | 7 949 665.00 |
CF Disponibilités | 8 739 338.00 | | 8 739 338.00 | 8 739 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 834.00 | | 68 834.00 | 68 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 302 073.00 | | 19 302 073.00 | 19 302 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 709 717.00 | 1 699 603.00 | 25 010 114.00 | 26 709 717.00 |
CU Autres participations | 1 265 425.00 | | 1 265 425.00 | 1 265 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 736.00 | 785 736.00 | | 785 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 586 182.00 | 586 182.00 | | 586 182.00 |
DH Report à nouveau | 2 053 399.00 | 1 447 413.00 | | 2 053 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 226.00 | 605 986.00 | | 545 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 044.00 | 3 562 818.00 | | 4 108 044.00 |
DP Provisions pour risques | 156 436.00 | 234 331.00 | | 156 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 975.00 | 206 261.00 | | 243 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 411.00 | 440 591.00 | | 400 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 680.00 | 5 765 637.00 | | 1 893 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 704.00 | 59 645.00 | | 274 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640 582.00 | 2 439 502.00 | | 7 640 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734 468.00 | 1 949 422.00 | | 2 734 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
EA Autres dettes | 7 932 052.00 | 7 715 813.00 | | 7 932 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 501 658.00 | 17 931 501.00 | | 20 501 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 010 114.00 | 21 934 910.00 | | 25 010 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 052 818.00 | | 18 052 818.00 | 18 052 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 052 818.00 | | 18 052 818.00 | 18 052 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 274 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 135 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 285 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 270.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 92.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 147.00 | 77 320.00 | | 56 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 597.00 | 82 649.00 | | 56 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 597.00 | -78 639.00 | | -56 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 090.00 | 178 966.00 | | 193 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 961.00 | 356 546.00 | | 229 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 336 661.00 | 18 009 469.00 | | 18 336 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 791 434.00 | 17 403 483.00 | | 17 791 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 226.00 | 605 986.00 | | 545 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 091 394.00 | | 316 251.00 | 7 091 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 407 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 413 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 428 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 289 713.00 | | 123 614.00 | 3 289 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 938.00 | | 66 464.00 | 2 361 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 742.00 | | 126 173.00 | 1 439 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 361.00 | 201 704.00 | | 1 497 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 361.00 | 201 704.00 | | 1 497 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 538.00 | | | 538.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 591.00 | 71 713.00 | 111 893.00 | 440 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | | | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 129.00 | 71 713.00 | 111 893.00 | 441 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 654.00 | 111 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640 582.00 | 7 640 582.00 | | 7 640 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 243.00 | 1 009 243.00 | | 1 009 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 833.00 | 901 833.00 | | 901 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 932 052.00 | 7 932 052.00 | | 7 932 052.00 |
UP Prêts | 199 636.00 | | 199 636.00 | 199 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 854.00 | | 100 854.00 | 100 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 931.00 | 1 689 931.00 | | 1 689 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 1 069 982.00 | 1 069 982.00 | | 1 069 982.00 |
VC Groupe et associés | 6 368 704.00 | 6 368 704.00 | | 6 368 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893 680.00 | 1 893 680.00 | | 1 893 680.00 |
VI Groupe et associés | 274 704.00 | 274 704.00 | | 274 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 943.00 | 199 943.00 | | 199 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345 797.00 | 1 345 797.00 | | 1 345 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 863 224.00 | 10 863 224.00 | | 10 863 224.00 |
VW T.V.A. | 623 450.00 | 623 450.00 | | 623 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 476 969.00 | 20 476 969.00 | | 20 476 969.00 |