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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 705.00 | 221 705.00 | | 221 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 637 168.00 | | 1 637 168.00 | 1 637 168.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 099.00 | 948 187.00 | 611 912.00 | 1 560 099.00 |
AX Avances et acomptes | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
BF Prêts | 118 178.00 | | 118 178.00 | 118 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 728.00 | | 76 728.00 | 76 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 763.00 | 1 169 891.00 | 2 543 872.00 | 3 713 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 835.00 | | 1 599 835.00 | 1 599 835.00 |
BZ Autres créances | 1 254 558.00 | | 1 254 558.00 | 1 254 558.00 |
CF Disponibilités | 7 371 990.00 | | 7 371 990.00 | 7 371 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 229 560.00 | | 10 229 560.00 | 10 229 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 943 323.00 | 1 169 891.00 | 12 773 432.00 | 13 943 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 736.00 | | | 785 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 586 182.00 | | | 586 182.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 076.00 | | | 1 048 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 895.00 | | | -380 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 601.00 | | | 2 176 601.00 |
DP Provisions pour risques | 227 618.00 | | | 227 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 296.00 | | | 127 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 915.00 | | | 354 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 417.00 | | | 2 006 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 885.00 | | | 129 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 105.00 | | | 591 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 549.00 | | | 1 380 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 690.00 | | | 83 690.00 |
EA Autres dettes | 6 050 271.00 | | | 6 050 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 241 917.00 | | | 10 241 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 773 432.00 | | | 12 773 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 241 917.00 | | | 10 241 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 006 417.00 | | | 2 006 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 117 190.00 | | 6 117 190.00 | 6 117 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 117 190.00 | | 6 117 190.00 | 6 117 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 322.00 | |
GE Autres charges | | | 309 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 993 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 643.00 | | | 348 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 213.00 | | | 6 406 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 787 108.00 | | | 6 787 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 895.00 | | | -380 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 663.00 | | 746 557.00 | 2 967 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458.00 | | 3 713 763.00 | 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | | 1 631 342.00 | 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 843.00 | | 134 672.00 | 1 752 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 705.00 | | 506 094.00 | 1 125 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 115.00 | | 105 791.00 | 89 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 891.00 | | | 1 169 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 705.00 | | | 221 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 187.00 | | | 948 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 365.00 | 177 402.00 | 77 853.00 | 255 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 365.00 | 177 402.00 | 77 853.00 | 255 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 322.00 | 68 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 080.00 | 9 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 105.00 | 591 105.00 | | 591 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 276.00 | 525 276.00 | | 525 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 893.00 | 489 893.00 | | 489 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050 271.00 | 6 050 271.00 | | 6 050 271.00 |
UP Prêts | 116 178.00 | 62 517.00 | | 116 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 835.00 | | | 1 599 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
VB T. V. A. | 105 176.00 | | | 105 176.00 |
VC Groupe et associés | 897 191.00 | | | 897 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006 417.00 | 2 006 417.00 | | 2 006 417.00 |
VI Groupe et associés | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
VP Divers | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 303.00 | 91 303.00 | | 91 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 324.00 | | | 113 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 476.00 | 2 996 816.00 | 55 661.00 | 3 052 476.00 |
VW T.V.A. | 274 078.00 | 274 078.00 | | 274 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 241 917.00 | 10 241 917.00 | | 10 241 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 49.00 | | 59.00 |