| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 496 015.00 | 8 720.00 | 4 487 295.00 | 4 496 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 735 174.00 | | 1 735 174.00 | 1 735 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 186.00 | 480.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622 197.00 | 1 911 108.00 | 711 089.00 | 2 622 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
BF Prêts | 251 156.00 | | 251 156.00 | 251 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127 382.00 | 2 659.00 | 2 124 723.00 | 2 127 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 007 140.00 | 1 922 673.00 | 13 084 467.00 | 15 007 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894 828.00 | | 894 828.00 | 894 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 632.00 | | 1 233 632.00 | 1 233 632.00 |
BZ Autres créances | 2 649 982.00 | | 2 649 982.00 | 2 649 982.00 |
CF Disponibilités | 4 961 831.00 | | 4 961 831.00 | 4 961 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 786 608.00 | | 9 786 608.00 | 9 786 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 793 748.00 | 1 922 673.00 | 22 871 075.00 | 24 793 748.00 |
CU Autres participations | 3 716 459.00 | | 3 716 459.00 | 3 716 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 428.00 | 125 000.00 | | 151 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 486 273.00 | 785 736.00 | | 6 486 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 586 182.00 | 586 182.00 | | 586 182.00 |
DH Report à nouveau | 2 598 625.00 | 2 053 399.00 | | 2 598 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 442.00 | 545 226.00 | | 54 442.00 |
DL TOTAL (I) | 9 889 451.00 | 4 108 044.00 | | 9 889 451.00 |
DP Provisions pour risques | 49 176.00 | 156 436.00 | | 49 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 205.00 | 243 975.00 | | 263 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 380.00 | 400 411.00 | | 312 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 016.00 | 1 893 680.00 | | 136 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 738.00 | 274 704.00 | | 1 754 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 018.00 | 7 640 582.00 | | 2 844 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463 097.00 | 2 734 468.00 | | 2 463 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
EA Autres dettes | 5 469 892.00 | 7 932 052.00 | | 5 469 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 669 244.00 | 20 501 658.00 | | 12 669 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 871 075.00 | 25 010 114.00 | | 22 871 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 868 920.00 | | 18 868 920.00 | 18 868 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 868 920.00 | | 18 868 920.00 | 18 868 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 137 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 572 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 757 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 710 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 036 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 450.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 678.00 | 56 147.00 | | 52 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 095.00 | 56 597.00 | | 69 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 095.00 | -56 597.00 | | -69 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 127.00 | 193 090.00 | | 206 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 171.00 | 229 961.00 | | 236 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 204 708.00 | 18 336 661.00 | | 19 204 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 150 266.00 | 17 791 434.00 | | 19 150 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 442.00 | 545 226.00 | | 54 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 407 644.00 | | 7 599 496.00 | 7 407 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 094 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 007 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 231 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413 327.00 | | 2 817 862.00 | 3 413 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 402.00 | | 252 552.00 | 2 428 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 915.00 | | 4 529 082.00 | 1 565 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 650.00 | 155 364.00 | | 1 764 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 650.00 | 146 644.00 | | 1 764 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 538.00 | 2 121.00 | | 538.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 411.00 | 111 990.00 | 200 020.00 | 400 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | 2 121.00 | | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 950.00 | 114 111.00 | 200 020.00 | 400 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 712.00 | 161 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 768.00 | 6 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 018.00 | 2 844 018.00 | | 2 844 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338 341.00 | 1 338 341.00 | | 1 338 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 848.00 | 962 848.00 | | 962 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 469 892.00 | 5 469 892.00 | | 5 469 892.00 |
UP Prêts | 251 156.00 | 251 156.00 | | 251 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127 382.00 | 2 127 382.00 | | 2 127 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 632.00 | 1 233 632.00 | | 1 233 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 1 244 496.00 | 1 244 496.00 | | 1 244 496.00 |
VC Groupe et associés | 738 326.00 | 738 326.00 | | 738 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 016.00 | 136 016.00 | | 136 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 738.00 | 1 754 738.00 | | 1 754 738.00 |
VP Divers | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 097.00 | 108 097.00 | | 108 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509 650.00 | 1 509 650.00 | | 1 509 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 202 913.00 | 7 202 913.00 | | 7 202 913.00 |
VW T.V.A. | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 669 244.00 | 12 669 244.00 | | 12 669 244.00 |