| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 704.00 | 221 704.00 | | 221 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 965 969.00 | | 1 965 969.00 | 1 965 969.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 59.00 | 606.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 323.00 | 1 173 192.00 | 897 131.00 | 2 070 323.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 115 656.00 | | 115 656.00 | 115 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452 867.00 | 1 394 957.00 | 5 057 910.00 | 6 452 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 115.00 | | 1 681 115.00 | 1 681 115.00 |
BZ Autres créances | 2 649 826.00 | | 2 649 826.00 | 2 649 826.00 |
CF Disponibilités | 7 260 591.00 | | 7 260 591.00 | 7 260 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 644 686.00 | | 11 644 686.00 | 11 644 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 070 977.00 | 1 394 957.00 | 16 676 020.00 | 18 070 977.00 |
CU Autres participations | 1 991 341.00 | | 1 991 341.00 | 1 991 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 736.00 | 785 736.00 | | 785 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 586 182.00 | 586 182.00 | | 586 182.00 |
DH Report à nouveau | 612 704.00 | 1 048 076.00 | | 612 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 708.00 | -380 894.00 | | 834 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 831.00 | 2 176 600.00 | | 2 956 831.00 |
DP Provisions pour risques | 193 496.00 | 227 618.00 | | 193 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 079.00 | 127 296.00 | | 227 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 576.00 | 354 914.00 | | 420 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652.00 | 2 006 416.00 | | 1 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 556.00 | 129 884.00 | | 378 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 500.00 | 591 104.00 | | 2 173 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 675.00 | 1 380 549.00 | | 2 455 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406.00 | 83 690.00 | | 7 406.00 |
EA Autres dettes | 8 281 821.00 | 6 050 271.00 | | 8 281 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 298 612.00 | 10 241 916.00 | | 13 298 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 676 020.00 | 12 773 431.00 | | 16 676 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 556.00 | | | 378 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 689 212.00 | | 16 689 212.00 | 16 689 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 689 212.00 | | 16 689 212.00 | 16 689 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 921 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 633 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 275 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 107.00 | |
GE Autres charges | | | 801 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 585 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 462.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 100.00 | 18 100.00 | | 30 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 545.00 | 18 100.00 | | 33 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 545.00 | 13 100.00 | | -33 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 611.00 | 73 173.00 | | 199 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 632.00 | 348 643.00 | | 298 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 980 840.00 | 6 406 213.00 | | 16 980 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 146 132.00 | 6 787 108.00 | | 16 146 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 708.00 | -380 895.00 | | 834 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 120.00 | | 2 869 089.00 | 3 685 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 242.00 | 30 100.00 | 6 452 867.00 | 71 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 100.00 | 2 187 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 242.00 | | 2 070 989.00 | 71 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 873.00 | | 358 901.00 | 1 858 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 341.00 | | 510 890.00 | 1 631 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 905.00 | | 1 999 297.00 | 194 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 891.00 | 225 066.00 | | 1 169 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 704.00 | | | 221 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 186.00 | 225 066.00 | | 948 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 914.00 | 240 090.00 | 174 429.00 | 354 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 914.00 | 240 090.00 | 174 429.00 | 354 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 107.00 | 174 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 983.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 500.00 | 2 173 500.00 | | 2 173 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 526.00 | 1 032 526.00 | | 1 032 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 987.00 | 887 987.00 | | 887 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281 821.00 | 8 281 821.00 | | 8 281 821.00 |
UP Prêts | 115 656.00 | | 115 656.00 | 115 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 115.00 | 1 681 115.00 | | 1 681 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
VB T. V. A. | 304 837.00 | 304 837.00 | | 304 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 748 006.00 | 1 748 006.00 | | 1 748 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 378 556.00 | 378 556.00 | | 378 556.00 |
VP Divers | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 584.00 | 277 584.00 | | 277 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 130.00 | 486 130.00 | | 486 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 560 380.00 | 4 357 518.00 | 202 861.00 | 4 560 380.00 |
VW T.V.A. | 257 576.00 | 257 576.00 | | 257 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 298 612.00 | 13 298 612.00 | | 13 298 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 59.00 | | 180.00 |