| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 090.00 | 15 589.00 | 13 501.00 | 29 090.00 |
AH Fonds commercial | 185 510.00 | | 185 510.00 | 185 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 1 985.00 | 104.00 | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 397.00 | 574 779.00 | 155 617.00 | 730 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 714.00 | 592 354.00 | 1 010 359.00 | 1 602 714.00 |
BT Marchandises | 498 185.00 | 19 927.00 | 478 258.00 | 498 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BZ Autres créances | 88 317.00 | | 88 317.00 | 88 317.00 |
CF Disponibilités | 182 673.00 | | 182 673.00 | 182 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 247.00 | 19 927.00 | 793 320.00 | 813 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 961.00 | 612 281.00 | 1 803 680.00 | 2 415 961.00 |
CU Autres participations | 638 257.00 | | 638 257.00 | 638 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 868 596.00 | | | 868 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
DL TOTAL (I) | 944 497.00 | | | 944 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 169.00 | | | 91 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 721.00 | | | 428 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 220.00 | | | 176 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 360.00 | | | 159 360.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 182.00 | | | 859 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 680.00 | | | 1 803 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 187.00 | | | 791 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 667.00 | | | 1 511 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 371.00 | | | 704 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 613.00 | | | 600 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 513.00 | 37 712.00 | 3 871.00 | 558 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 915.00 | 7 904.00 | 229.00 | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 598.00 | 29 809.00 | 3 642.00 | 550 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 221.00 | 176 221.00 | | 176 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 432.00 | 432 432.00 | | 432 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 939.00 | 22 944.00 | 56 971.00 | 90 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 529.00 | 116 160.00 | 17 369.00 | 133 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 183.00 | 791 187.00 | 56 971.00 | 859 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
ST Autres comptes | 237 432.00 | | | 237 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
YT Sous‐traitance | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 404.00 | | | 426 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 341.00 | | | 250 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 954.00 | | | 359 954.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |