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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 938.00 | 50 008.00 | 8 930.00 | 58 938.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 881.00 | 558 909.00 | 96 971.00 | 655 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 140.00 | 610 882.00 | 781 258.00 | 1 392 140.00 |
BT Marchandises | 231 984.00 | 9 280.00 | 222 704.00 | 231 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BZ Autres créances | 75 576.00 | | 75 576.00 | 75 576.00 |
CF Disponibilités | 387 721.00 | | 387 721.00 | 387 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 620.00 | 9 280.00 | 713 340.00 | 722 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 760.00 | 620 162.00 | 1 494 598.00 | 2 114 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 647 017.00 | | 647 017.00 | 647 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 648 863.00 | 776 282.00 | | 648 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 265.00 | -127 419.00 | | 20 265.00 |
DL TOTAL (I) | 719 436.00 | 699 171.00 | | 719 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 650.00 | 53 012.00 | | 120 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 545.00 | 361 861.00 | | 367 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 449.00 | 174 546.00 | | 153 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 104.00 | 127 944.00 | | 123 104.00 |
EA Autres dettes | 7 574.00 | 13 879.00 | | 7 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 162.00 | 731 242.00 | | 775 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 598.00 | 1 430 412.00 | | 1 494 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 546.00 | 14 850.00 | 9 257.00 | 1 386 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 013.00 | 1 925.00 | | 77 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 780.00 | 7 322.00 | 9 257.00 | 659 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 754.00 | 5 603.00 | | 649 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 172.00 | 22 966.00 | 9 257.00 | 597 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 850.00 | 8 158.00 | | 41 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 323.00 | 14 808.00 | 9 257.00 | 555 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 449.00 | 153 449.00 | | 153 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 104.00 | 123 104.00 | | 123 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 525.00 | 90 407.00 | 30 118.00 | 120 525.00 |
VI Groupe et associés | 363 128.00 | 363 128.00 | | 363 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 743.00 | 102 914.00 | 14 829.00 | 117 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 162.00 | 745 044.00 | 30 118.00 | 775 162.00 |