| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 938.00 | 56 677.00 | 2 261.00 | 58 938.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 040.00 | 571 726.00 | 87 315.00 | 659 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 903.00 | 630 367.00 | 764 536.00 | 1 394 903.00 |
BT Marchandises | 195 916.00 | 7 837.00 | 188 079.00 | 195 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BZ Autres créances | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
CF Disponibilités | 457 880.00 | | 457 880.00 | 457 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 292.00 | 7 837.00 | 747 455.00 | 755 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 195.00 | 638 204.00 | 1 511 990.00 | 2 150 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
CU Autres participations | 641 069.00 | | 641 069.00 | 641 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 669 128.00 | 648 863.00 | | 669 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 255.00 | 20 265.00 | | 85 255.00 |
DL TOTAL (I) | 804 690.00 | 719 436.00 | | 804 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 201.00 | 120 650.00 | | 105 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 323.00 | 367 545.00 | | 314 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 231.00 | 153 449.00 | | 153 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 034.00 | 123 104.00 | | 122 034.00 |
EA Autres dettes | 9 670.00 | 7 574.00 | | 9 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 842.00 | 2 840.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 300.00 | 775 162.00 | | 707 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 990.00 | 1 494 598.00 | | 1 511 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 143.00 | 745 043.00 | | 630 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 125.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 323.00 | | | 314 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 140.00 | | 16 299.00 | 1 392 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 654 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 536.00 | 1 394 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 661 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 846.00 | | 5 496.00 | 657 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 357.00 | | 10 803.00 | 655 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 882.00 | 21 821.00 | 2 336.00 | 610 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 008.00 | 6 669.00 | | 50 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 874.00 | 15 152.00 | 2 336.00 | 560 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 280.00 | 7 837.00 | 9 280.00 | 9 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 280.00 | 7 837.00 | 9 280.00 | 9 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 280.00 | 7 837.00 | 9 280.00 | 9 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 837.00 | 9 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 231.00 | 153 231.00 | | 153 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VB T. V. A. | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VC Groupe et associés | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 118.00 | 27 961.00 | 77 157.00 | 105 118.00 |
VI Groupe et associés | 309 906.00 | 309 906.00 | | 309 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 386.00 | 109 435.00 | 5 951.00 | 115 386.00 |
VW T.V.A. | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 300.00 | 630 143.00 | 77 157.00 | 707 300.00 |