| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 256.00 | 33 913.00 | 7 343.00 | 41 256.00 |
AH Fonds commercial | 185 511.00 | | 185 511.00 | 185 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 2 035.00 | 54.00 | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 237.00 | 631 660.00 | 111 577.00 | 743 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 727.00 | 667 608.00 | 960 119.00 | 1 627 727.00 |
BT Marchandises | 287 875.00 | 11 516.00 | 276 359.00 | 287 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
BZ Autres créances | 97 534.00 | | 97 534.00 | 97 534.00 |
CF Disponibilités | 213 372.00 | | 213 372.00 | 213 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 662.00 | 11 516.00 | 624 146.00 | 635 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 389.00 | 679 124.00 | 1 584 265.00 | 2 263 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 647 010.00 | | 647 010.00 | 647 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 841 131.00 | 894 189.00 | | 841 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 849.00 | -53 058.00 | | -64 849.00 |
DL TOTAL (I) | 826 590.00 | 891 439.00 | | 826 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 234.00 | 68 327.00 | | 52 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 986.00 | 401 081.00 | | 378 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 560.00 | 169 689.00 | | 180 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 541.00 | 137 646.00 | | 128 541.00 |
EA Autres dettes | 17 354.00 | 9 145.00 | | 17 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 675.00 | 785 888.00 | | 757 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 265.00 | 1 677 327.00 | | 1 584 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 798.00 | | 17 929.00 | 1 609 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 211.00 | | 4 555.00 | 222 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 956.00 | | 13 370.00 | 731 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 630.00 | | 4.00 | 655 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 788.00 | 39 820.00 | | 627 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 752.00 | 8 161.00 | | 25 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 035.00 | 31 660.00 | | 602 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 560.00 | 180 560.00 | | 180 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 340.00 | 396 340.00 | | 396 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 174.00 | 14 925.00 | 37 249.00 | 52 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
VP Divers | 97 533.00 | 97 533.00 | | 97 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 541.00 | 128 541.00 | | 128 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 872.00 | 134 415.00 | 16 457.00 | 150 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 675.00 | 720 426.00 | 37 249.00 | 757 675.00 |