| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 700.00 | 25 752.00 | 10 948.00 | 36 700.00 |
AH Fonds commercial | 185 510.00 | | 185 510.00 | 185 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 2 009.00 | 79.00 | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 867.00 | 600 025.00 | 129 841.00 | 729 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 797.00 | 627 787.00 | 982 010.00 | 1 609 797.00 |
BT Marchandises | 326 470.00 | 13 057.00 | 313 413.00 | 326 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BZ Autres créances | 88 595.00 | | 88 595.00 | 88 595.00 |
CF Disponibilités | 253 498.00 | | 253 498.00 | 253 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 373.00 | 13 057.00 | 695 316.00 | 708 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 171.00 | 640 844.00 | 1 677 326.00 | 2 318 171.00 |
CU Autres participations | 638 625.00 | | 638 625.00 | 638 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 894 189.00 | | | 894 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 058.00 | | | -53 058.00 |
DL TOTAL (I) | 891 439.00 | | | 891 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 081.00 | | | 401 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 688.00 | | | 169 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 646.00 | | | 137 646.00 |
EA Autres dettes | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 887.00 | | | 785 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 326.00 | | | 1 677 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 416.00 | | | 741 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 714.00 | | | 1 602 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 487.00 | | | 732 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 626.00 | | | 655 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 355.00 | 41 980.00 | 6 547.00 | 592 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 590.00 | 10 163.00 | | 15 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 765.00 | 31 817.00 | 6 547.00 | 576 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 689.00 | 169 689.00 | | 169 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 226.00 | 410 226.00 | | 410 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 065.00 | 23 594.00 | 44 471.00 | 68 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VP Divers | 88 596.00 | | | 88 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 646.00 | 137 646.00 | | 137 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 409.00 | 128 404.00 | 17 005.00 | 145 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 888.00 | 741 417.00 | 44 471.00 | 785 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |