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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 013.00 | 41 850.00 | 15 163.00 | 57 013.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 815.00 | 553 358.00 | 104 457.00 | 657 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 546.00 | 597 172.00 | 789 374.00 | 1 386 546.00 |
BT Marchandises | 338 419.00 | 13 537.00 | 324 882.00 | 338 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BZ Autres créances | 82 281.00 | | 82 281.00 | 82 281.00 |
CF Disponibilités | 205 458.00 | | 205 458.00 | 205 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 575.00 | 13 537.00 | 641 038.00 | 654 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 122.00 | 610 709.00 | 1 430 412.00 | 2 041 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 647 014.00 | | 647 014.00 | 647 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 776 282.00 | 841 131.00 | | 776 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 419.00 | -64 849.00 | | -127 419.00 |
DL TOTAL (I) | 699 171.00 | 826 590.00 | | 699 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 012.00 | 52 234.00 | | 53 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 861.00 | 378 986.00 | | 361 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 546.00 | 180 560.00 | | 174 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 944.00 | 128 541.00 | | 127 944.00 |
EA Autres dettes | 13 879.00 | 17 354.00 | | 13 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 242.00 | 757 675.00 | | 731 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 412.00 | 1 584 265.00 | | 1 430 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 727.00 | | 36 798.00 | 1 627 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 885.00 | 649 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 979.00 | 1 386 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 177.00 | 77 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 917.00 | 659 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 766.00 | | 17 424.00 | 226 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 326.00 | | 19 370.00 | 745 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 634.00 | | 4.00 | 655 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 608.00 | 33 039.00 | 103 475.00 | 667 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 913.00 | 9 603.00 | 1 667.00 | 33 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 695.00 | 23 436.00 | 101 808.00 | 633 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 546.00 | 174 546.00 | | 174 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 944.00 | 127 944.00 | | 127 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 896.00 | 15 327.00 | 37 570.00 | 52 896.00 |
VI Groupe et associés | 357 444.00 | 357 444.00 | | 357 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 281.00 | 82 281.00 | | 82 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 862.00 | 110 290.00 | 10 572.00 | 120 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 242.00 | 693 672.00 | 37 570.00 | 731 242.00 |