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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 469.00 | 63 918.00 | 4 551.00 | 68 469.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 498 007.00 | 209 754.00 | 288 253.00 | 498 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 039.00 | 1 278 303.00 | 185 736.00 | 1 464 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 642.00 | 661 783.00 | 254 859.00 | 916 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 016.00 | 2 213 758.00 | 740 257.00 | 2 954 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 154.00 | | 743 154.00 | 743 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 296.00 | 218 228.00 | 2 063 069.00 | 2 281 296.00 |
BZ Autres créances | 109 142.00 | | 109 142.00 | 109 142.00 |
CF Disponibilités | 140 370.00 | | 140 370.00 | 140 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 605.00 | 218 228.00 | 3 111 377.00 | 3 329 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 621.00 | 2 431 986.00 | 3 851 635.00 | 6 283 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 581 683.00 | 1 470 219.00 | | 1 581 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 735.00 | 211 464.00 | | 206 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 758.00 | 1 737 023.00 | | 1 843 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 064.00 | 279 197.00 | | 176 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 980.00 | 203 975.00 | | 308 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 303.00 | 481 438.00 | | 697 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 704.00 | 792 345.00 | | 775 704.00 |
EA Autres dettes | 49 827.00 | 55 441.00 | | 49 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 877.00 | 1 812 396.00 | | 2 007 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 635.00 | 3 549 418.00 | | 3 851 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 639.00 | 1 663 551.00 | | 1 915 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 700.00 | | 151 772.00 | 2 845 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 456.00 | 2 954 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 69 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 536.00 | 2 878 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 134.00 | | 14 320.00 | 56 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 821.00 | | 137 402.00 | 2 783 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | 50.00 | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 827.00 | 148 927.00 | 42 996.00 | 2 107 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 738.00 | 10 641.00 | 460.00 | 53 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 090.00 | 138 286.00 | 42 536.00 | 2 054 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 943.00 | 48 285.00 | | 169 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 943.00 | 48 285.00 | | 169 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 943.00 | 48 285.00 | | 169 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 303.00 | 697 303.00 | | 697 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 569.00 | 177 569.00 | | 177 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 761.00 | 139 761.00 | | 139 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 864.00 | | | 2 007 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 433.00 | | | 273 433.00 |
VB T. V. A. | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 737.00 | 83 499.00 | 92 237.00 | 175 737.00 |
VI Groupe et associés | 308 980.00 | 308 980.00 | | 308 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 379.00 | | | 136 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 112.00 | | | 64 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 834.00 | 2 446 834.00 | | 2 446 834.00 |
VW T.V.A. | 458 373.00 | 458 373.00 | | 458 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 877.00 | 1 915 639.00 | 92 237.00 | 2 007 877.00 |