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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 407.00 | 68 856.00 | 1 551.00 | 70 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 498 007.00 | 323 050.00 | 174 956.00 | 498 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 520.00 | 1 557 072.00 | 460 448.00 | 2 017 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 539.00 | 978 270.00 | 111 269.00 | 1 089 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 482.00 | 2 927 248.00 | 756 234.00 | 3 683 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 338.00 | | 735 338.00 | 735 338.00 |
BN En cours de production de biens | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251 438.00 | 246 524.00 | 4 004 914.00 | 4 251 438.00 |
BZ Autres créances | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
CF Disponibilités | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 597.00 | | 65 597.00 | 65 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 252 181.00 | 246 524.00 | 5 005 658.00 | 5 252 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 935 664.00 | 3 173 771.00 | 5 761 892.00 | 8 935 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 152 735.00 | 2 040 284.00 | | 2 152 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 838.00 | 212 451.00 | | 179 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 773.00 | 14 610.00 | | 7 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 685.00 | 2 322 684.00 | | 2 395 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 548.00 | 864 674.00 | | 862 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 344.00 | 481 382.00 | | 587 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 969.00 | 699 354.00 | | 884 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 950.00 | 947 179.00 | | 986 950.00 |
EA Autres dettes | 44 396.00 | 42 308.00 | | 44 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 207.00 | 3 034 897.00 | | 3 366 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 892.00 | 5 357 581.00 | | 5 761 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 185.00 | 2 780 487.00 | | 3 233 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589 705.00 | 425 546.00 | | 589 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 451 559.00 | | 5 451 559.00 | 5 451 559.00 |
FG Production vendue services | 108 096.00 | | 108 096.00 | 108 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 655.00 | | 5 559 655.00 | 5 559 655.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 051.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 749.00 | 24 570.00 | | 16 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 548.00 | 22 835.00 | | 5 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 664.00 | 8 072.00 | | 510 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 213.00 | 30 907.00 | | 516 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | 1 019.00 | | 2 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 502.00 | 1 233.00 | | 500 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 448.00 | 2 252.00 | | 503 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 765.00 | 28 655.00 | | 12 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 811.00 | 61 581.00 | | 50 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 788.00 | 5 811 566.00 | | 6 103 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 923 951.00 | 5 599 115.00 | | 5 923 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 838.00 | 212 451.00 | | 179 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 769.00 | | 534 344.00 | 3 685 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 631.00 | 3 683 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 561.00 | 3 607 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 931.00 | | | 71 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 609 503.00 | | 534 273.00 | 3 609 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | 71.00 | 4 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 326.00 | 234 051.00 | 36 129.00 | 2 729 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 775.00 | 1 081.00 | | 67 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 550.00 | 232 970.00 | 36 129.00 | 2 661 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 724.00 | | 8 200.00 | 254 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 724.00 | | 8 200.00 | 254 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 724.00 | | 8 200.00 | 254 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 969.00 | 884 969.00 | | 884 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 974.00 | 146 974.00 | | 146 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 3 951 152.00 | 3 951 152.00 | | 3 951 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 286.00 | 300 286.00 | | 300 286.00 |
VB T. V. A. | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 705.00 | 589 705.00 | | 589 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 849.00 | 139 821.00 | 129 145.00 | 272 849.00 |
VI Groupe et associés | 587 344.00 | 587 344.00 | | 587 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 840.00 | | | 186 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 398 289.00 | 4 398 289.00 | | 4 398 289.00 |
VW T.V.A. | 753 301.00 | 753 301.00 | | 753 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 212.00 | 3 233 185.00 | 129 145.00 | 3 366 212.00 |