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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 095.00 | 68 023.00 | 2 072.00 | 70 095.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 498 007.00 | 255 073.00 | 242 934.00 | 498 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 646.00 | 1 407 831.00 | 533 814.00 | 1 941 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 261.00 | 800 178.00 | 205 083.00 | 1 005 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 948.00 | 2 531 104.00 | 990 844.00 | 3 521 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 699.00 | | 683 699.00 | 683 699.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538 228.00 | 244 935.00 | 3 293 293.00 | 3 538 228.00 |
BZ Autres créances | 85 382.00 | | 85 382.00 | 85 382.00 |
CF Disponibilités | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 799.00 | | 61 799.00 | 61 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 405.00 | 244 935.00 | 4 224 470.00 | 4 469 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 991 353.00 | 2 776 039.00 | 5 215 314.00 | 7 991 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 790 818.00 | 1 688 418.00 | | 1 790 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 611.00 | 202 400.00 | | 233 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 051.00 | 1 946 157.00 | | 2 108 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 803.00 | 616 217.00 | | 722 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 592.00 | 313 613.00 | | 422 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 207.00 | 607 911.00 | | 957 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 330.00 | 796 985.00 | | 984 330.00 |
EA Autres dettes | 20 330.00 | 49 840.00 | | 20 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 263.00 | 2 384 565.00 | | 3 107 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 314.00 | 4 330 722.00 | | 5 215 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 567.00 | 2 040 638.00 | | 2 781 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 677.00 | 123 779.00 | | 237 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 905 840.00 | | 5 905 840.00 | 5 905 840.00 |
FG Production vendue services | 103 584.00 | | 103 584.00 | 103 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 009 424.00 | | 6 009 424.00 | 6 009 424.00 |
FM Production stockée | | | -57 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 742.00 | 13 063.00 | | 31 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 671.00 | 28 400.00 | | 9 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 110.00 | 28 400.00 | | 10 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | 822.00 | | 3 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 642.00 | 6 042.00 | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 414.00 | 6 864.00 | | 6 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 696.00 | 21 536.00 | | 3 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 613.00 | 42 227.00 | | 48 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 994 280.00 | 5 430 163.00 | | 5 994 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 760 669.00 | 5 227 764.00 | | 5 760 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 611.00 | 202 400.00 | | 233 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 088.00 | | 196 632.00 | 3 333 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 772.00 | 3 521 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 71 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 167.00 | 3 444 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 994.00 | | 1 150.00 | 71 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 680.00 | | 195 401.00 | 3 255 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414.00 | | 81.00 | 5 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 800.00 | 198 434.00 | 5 130.00 | 2 337 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 678.00 | 869.00 | 1 524.00 | 68 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 122.00 | 197 564.00 | 3 606.00 | 2 269 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 622.00 | 16 313.00 | | 228 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 622.00 | 16 313.00 | | 228 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 622.00 | 16 313.00 | | 228 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 207.00 | 957 207.00 | | 957 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 287.00 | 188 287.00 | | 188 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 428.00 | 119 428.00 | | 119 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 3 225 642.00 | 3 225 642.00 | | 3 225 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 586.00 | 312 586.00 | | 312 586.00 |
VB T. V. A. | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 427.00 | 238 427.00 | | 238 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 381.00 | 158 681.00 | 325 700.00 | 484 381.00 |
VI Groupe et associés | 422 592.00 | 422 592.00 | | 422 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 847.00 | | | 162 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 847.00 | | | 169 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 163.00 | 3 686 163.00 | | 3 686 163.00 |
VW T.V.A. | 674 819.00 | 674 819.00 | | 674 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 268.00 | 2 781 567.00 | 325 700.00 | 3 107 268.00 |