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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 469.00 | 68 678.00 | 1 792.00 | 70 469.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 498 007.00 | 232 413.00 | 265 593.00 | 498 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 382.00 | 1 311 019.00 | 535 362.00 | 1 846 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 292.00 | 725 690.00 | 185 601.00 | 911 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 088.00 | 2 337 801.00 | 995 288.00 | 3 333 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 202.00 | | 713 202.00 | 713 202.00 |
BN En cours de production de biens | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 119.00 | 228 622.00 | 2 284 497.00 | 2 513 119.00 |
BZ Autres créances | 125 702.00 | | 125 702.00 | 125 702.00 |
CF Disponibilités | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 057.00 | 228 622.00 | 3 335 434.00 | 3 564 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 145.00 | 2 566 423.00 | 4 330 722.00 | 6 897 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 688 418.00 | 1 581 683.00 | | 1 688 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 400.00 | 206 735.00 | | 202 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 157.00 | 1 843 758.00 | | 1 946 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 217.00 | 176 064.00 | | 616 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 613.00 | 308 980.00 | | 313 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 911.00 | 697 303.00 | | 607 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 985.00 | 775 704.00 | | 796 985.00 |
EA Autres dettes | 49 840.00 | 49 827.00 | | 49 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 565.00 | 2 007 877.00 | | 2 384 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 722.00 | 3 851 635.00 | | 4 330 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 638.00 | 1 915 639.00 | | 2 040 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 779.00 | | | 123 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 016.00 | | 440 632.00 | 2 954 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 559.00 | 3 333 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 559.00 | 3 255 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 994.00 | | 2 000.00 | 69 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 687.00 | | 438 552.00 | 2 878 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | 80.00 | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 758.00 | 179 560.00 | 55 518.00 | 2 213 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 918.00 | 4 759.00 | | 63 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 839.00 | 174 801.00 | 55 518.00 | 2 149 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218 228.00 | 10 395.00 | | 218 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 228.00 | 10 395.00 | | 218 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 228.00 | 10 395.00 | | 218 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 911.00 | 607 911.00 | | 607 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 439.00 | 156 439.00 | | 156 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 454.00 | 137 454.00 | | 137 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 686.00 | | | 2 239 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 433.00 | | | 273 433.00 |
VB T. V. A. | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 841.00 | 124 841.00 | | 124 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 381.00 | 147 449.00 | 343 932.00 | 491 381.00 |
VI Groupe et associés | 313 613.00 | 313 613.00 | | 313 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 556.00 | | | 420 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 912.00 | | | 104 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 873.00 | 2 693 873.00 | | 2 693 873.00 |
VW T.V.A. | 503 092.00 | 503 092.00 | | 503 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 570.00 | 2 040 638.00 | 343 932.00 | 2 384 570.00 |