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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 176.00 | 67 154.00 | 1 022.00 | 68 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 498 007.00 | 277 732.00 | 220 275.00 | 498 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995 612.00 | 1 460 862.00 | 534 751.00 | 1 995 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 784.00 | 853 151.00 | 206 633.00 | 1 059 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 600.00 | 2 658 898.00 | 969 702.00 | 3 628 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 298.00 | | 625 298.00 | 625 298.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 367.00 | 254 724.00 | 3 003 643.00 | 3 258 367.00 |
BZ Autres créances | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
CF Disponibilités | 283 866.00 | | 283 866.00 | 283 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 427.00 | 254 724.00 | 4 006 704.00 | 4 261 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 890 028.00 | 2 913 622.00 | 4 976 406.00 | 7 890 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 924 428.00 | 1 790 818.00 | | 1 924 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 856.00 | 233 611.00 | | 215 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 446.00 | 28 283.00 | | 21 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 070.00 | 2 108 051.00 | | 2 217 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 428.00 | 722 803.00 | | 469 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 840.00 | 422 592.00 | | 525 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 479.00 | 957 207.00 | | 746 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 181.00 | 984 330.00 | | 958 181.00 |
EA Autres dettes | 59 407.00 | 20 330.00 | | 59 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 336.00 | 3 107 263.00 | | 2 759 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 406.00 | 5 215 314.00 | | 4 976 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 460.00 | 2 781 567.00 | | 2 479 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 949.00 | 237 677.00 | | 21 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 076 835.00 | | 6 076 835.00 | 6 076 835.00 |
FG Production vendue services | 133 159.00 | | 133 159.00 | 133 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 209 994.00 | | 6 209 994.00 | 6 209 994.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 788.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 035.00 | 31 742.00 | | 13 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 439.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 537.00 | 9 671.00 | | 17 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 537.00 | 10 110.00 | | 20 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 475.00 | 3 772.00 | | 17 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 118.00 | 2 642.00 | | 6 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 593.00 | 6 414.00 | | 23 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 056.00 | 3 696.00 | | -3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 026.00 | 48 613.00 | | 54 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 699.00 | 5 994 280.00 | | 6 238 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022 843.00 | 5 760 669.00 | | 6 022 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 856.00 | 233 611.00 | | 215 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 948.00 | | 195 741.00 | 3 521 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 089.00 | 3 628 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 919.00 | 69 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 170.00 | 3 553 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 913.00 | | 195 659.00 | 3 444 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | 82.00 | 5 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 103.00 | 210 765.00 | 82 971.00 | 2 531 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 023.00 | 1 050.00 | 1 919.00 | 68 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 081.00 | 209 715.00 | 81 052.00 | 2 463 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244 935.00 | 9 788.00 | | 244 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 935.00 | 9 788.00 | | 244 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 935.00 | 9 788.00 | | 244 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 479.00 | 746 479.00 | | 746 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 198.00 | 192 198.00 | | 192 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 864.00 | 121 864.00 | | 121 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 945 781.00 | 2 945 781.00 | | 2 945 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 586.00 | 312 586.00 | | 312 586.00 |
VB T. V. A. | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 485.00 | 167 603.00 | 279 882.00 | 447 485.00 |
VI Groupe et associés | 525 840.00 | 525 840.00 | | 525 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 670.00 | | | 141 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 566.00 | | | 178 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 018.00 | 3 324 018.00 | | 3 324 018.00 |
VW T.V.A. | 634 793.00 | 634 793.00 | | 634 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 342.00 | 2 479 460.00 | 279 882.00 | 2 759 342.00 |