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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 407.00 | 67 775.00 | 2 632.00 | 70 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 498 007.00 | 300 391.00 | 197 615.00 | 498 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 696.00 | 1 434 044.00 | 587 651.00 | 2 021 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 800.00 | 927 115.00 | 162 685.00 | 1 089 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 769.00 | 2 729 326.00 | 956 442.00 | 3 685 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 246.00 | | 641 246.00 | 641 246.00 |
BN En cours de production de biens | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 297.00 | 254 724.00 | 3 362 573.00 | 3 617 297.00 |
BZ Autres créances | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
CF Disponibilités | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 862.00 | 254 724.00 | 4 401 139.00 | 4 655 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 631.00 | 2 984 050.00 | 5 357 581.00 | 8 341 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 040 284.00 | 1 924 428.00 | | 2 040 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 451.00 | 215 856.00 | | 212 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 610.00 | 21 446.00 | | 14 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 684.00 | 2 217 070.00 | | 2 322 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 674.00 | 469 428.00 | | 864 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 382.00 | 525 840.00 | | 481 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 354.00 | 746 479.00 | | 699 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 179.00 | 958 181.00 | | 947 179.00 |
EA Autres dettes | 42 308.00 | 59 407.00 | | 42 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 897.00 | 2 759 336.00 | | 3 034 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 581.00 | 4 976 406.00 | | 5 357 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 487.00 | 2 479 460.00 | | 2 780 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 546.00 | 21 949.00 | | 425 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 595 019.00 | | 5 595 019.00 | 5 595 019.00 |
FG Production vendue services | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 698 589.00 | | 5 698 589.00 | 5 698 589.00 |
FM Production stockée | | | 57 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 780 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 570.00 | 13 035.00 | | 24 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 835.00 | 3 000.00 | | 22 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 072.00 | 17 537.00 | | 8 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 907.00 | 20 537.00 | | 30 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 17 475.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233.00 | 6 118.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 23 593.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 655.00 | -3 056.00 | | 28 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 581.00 | 54 026.00 | | 61 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811 566.00 | 6 238 699.00 | | 5 811 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 115.00 | 6 022 843.00 | | 5 599 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 451.00 | 215 856.00 | | 212 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 600.00 | | 223 720.00 | 3 628 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 233.00 | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 551.00 | 3 685 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 469.00 | 71 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 849.00 | 3 609 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 700.00 | | 2 700.00 | 69 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 403.00 | | 220 950.00 | 3 553 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497.00 | | 70.00 | 5 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 898.00 | 235 746.00 | 165 318.00 | 2 658 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 154.00 | 1 091.00 | 469.00 | 67 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 744.00 | 234 655.00 | 164 849.00 | 2 591 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 724.00 | | | 254 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 724.00 | | | 254 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 724.00 | | | 254 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 354.00 | 699 354.00 | | 699 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 845.00 | 184 845.00 | | 184 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 793.00 | 130 793.00 | | 130 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 3 312 211.00 | 3 312 211.00 | | 3 312 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 086.00 | 305 086.00 | | 305 086.00 |
VB T. V. A. | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 546.00 | 425 546.00 | | 425 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 133.00 | 184 718.00 | 227 321.00 | 439 133.00 |
VI Groupe et associés | 481 382.00 | 481 382.00 | | 481 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 341.00 | | | 172 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 693.00 | | | 180 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 576.00 | 3 732 576.00 | | 3 732 576.00 |
VW T.V.A. | 628 203.00 | 628 203.00 | | 628 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 902.00 | 2 780 487.00 | 227 321.00 | 3 034 902.00 |