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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 375.00 | 351 578.00 | 59 797.00 | 411 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 620.00 | 94 597.00 | 1 202 023.00 | 1 296 620.00 |
AN Terrains | 26 835.00 | 5 748.00 | 21 087.00 | 26 835.00 |
AP Constructions | 528 775.00 | 455 046.00 | 73 729.00 | 528 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703 619.00 | 10 962 958.00 | 740 661.00 | 11 703 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 343.00 | 647 202.00 | 189 141.00 | 836 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 407 164.00 | | 407 164.00 | 407 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 747.00 | | 266 747.00 | 266 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 477 477.00 | 12 517 128.00 | 2 960 349.00 | 15 477 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 127.00 | | 74 127.00 | 74 127.00 |
BN En cours de production de biens | 5 748 638.00 | 199 240.00 | 5 549 398.00 | 5 748 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 074 040.00 | 143 622.00 | 4 930 419.00 | 5 074 040.00 |
BZ Autres créances | 771 347.00 | | 771 347.00 | 771 347.00 |
CF Disponibilités | 2 307 486.00 | | 2 307 486.00 | 2 307 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 847.00 | | 120 847.00 | 120 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 110 088.00 | 342 862.00 | 13 767 226.00 | 14 110 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 587 565.00 | 12 859 990.00 | 16 727 575.00 | 29 587 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 050.00 | 5 001 050.00 | | 5 001 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 247.00 | 261 705.00 | | 264 247.00 |
DG Autres réserves | 5 735 473.00 | 5 687 162.00 | | 5 735 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 478.00 | 50 855.00 | | -550 478.00 |
DK Provisions réglementées | 270 443.00 | 267 243.00 | | 270 443.00 |
DL TOTAL (I) | 10 720 736.00 | 11 268 014.00 | | 10 720 736.00 |
DP Provisions pour risques | 71 511.00 | 236 152.00 | | 71 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 308.00 | 18 746.00 | | 11 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 819.00 | 254 898.00 | | 82 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 614.00 | 378 801.00 | | 412 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 025.00 | 20 100.00 | | 14 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 409.00 | 813 294.00 | | 93 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 790.00 | 3 429 451.00 | | 2 597 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052 021.00 | 2 124 991.00 | | 2 052 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 572.00 | 32 634.00 | | 17 572.00 |
EA Autres dettes | 35 943.00 | 90 892.00 | | 35 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 645.00 | 518 787.00 | | 700 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 924 020.00 | 7 408 950.00 | | 5 924 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 727 575.00 | 18 931 861.00 | | 16 727 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 120 952.00 | 388 340.00 | 28 509 292.00 | 28 120 952.00 |
FG Production vendue services | 373 125.00 | | 373 125.00 | 373 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 494 077.00 | 388 340.00 | 28 882 417.00 | 28 494 077.00 |
FM Production stockée | | | -2 688 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 675 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 661 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 179 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 660 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 824.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 400 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 147.00 | 300.00 | | 56 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 680.00 | 592.00 | | 154 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 852.00 | 44 780.00 | | 162 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 679.00 | 45 671.00 | | 373 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 616.00 | 16 547.00 | | 201 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 150.00 | 422.00 | | 11 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 273.00 | 152 312.00 | | 51 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 039.00 | 169 280.00 | | 264 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 640.00 | -123 609.00 | | 109 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 872.00 | -4 933.00 | | -70 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 067 768.00 | 27 950 828.00 | | 27 067 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 618 246.00 | 27 899 973.00 | | 27 618 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 478.00 | 50 855.00 | | -550 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 706 287.00 | | 335 491.00 | 15 706 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 547.00 | 673 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 301.00 | 15 477 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 753.00 | 13 095 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 751.00 | | 65 243.00 | 1 642 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 133 252.00 | | 245 073.00 | 13 133 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 284.00 | | 25 174.00 | 930 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 281 524.00 | 412 385.00 | 271 379.00 | 12 281 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 943.00 | 37 635.00 | | 313 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 967 581.00 | 374 751.00 | 271 379.00 | 11 967 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 243.00 | 51 273.00 | 48 073.00 | 267 243.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 898.00 | 68 824.00 | 240 903.00 | 254 898.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 974.00 | 199 240.00 | 287 974.00 | 287 974.00 |
6T Sur comptes clients | 127 872.00 | 15 750.00 | | 127 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 443.00 | 214 990.00 | 287 974.00 | 510 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 584.00 | 335 087.00 | 576 950.00 | 1 032 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 814.00 | 414 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 273.00 | 162 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 025.00 | 5 122.00 | 7 804.00 | 14 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 790.00 | 2 597 790.00 | | 2 597 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 481.00 | 886 481.00 | | 886 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 778.00 | 1 087 778.00 | | 1 087 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 645.00 | 700 645.00 | | 700 645.00 |
UP Prêts | 407 164.00 | 407 164.00 | | 407 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 747.00 | 266 747.00 | | 266 747.00 |
UX Autres créances clients | 4 924 335.00 | | | 4 924 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 705.00 | | | 149 705.00 |
VB T. V. A. | 150 928.00 | | | 150 928.00 |
VC Groupe et associés | 327 110.00 | | | 327 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 614.00 | 412 614.00 | | 412 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 713.00 | | | 413 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 974.00 | | | 385 974.00 |
VP Divers | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 564.00 | | | 251 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 847.00 | | | 120 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 640 145.00 | 6 490 440.00 | 149 705.00 | 6 640 145.00 |
VW T.V.A. | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 611.00 | 5 821 708.00 | 7 804.00 | 5 830 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |