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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 499.00 | 484 815.00 | 31 684.00 | 516 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 620.00 | 94 597.00 | 1 203 023.00 | 1 297 620.00 |
AN Terrains | 30 429.00 | 11 055.00 | 19 374.00 | 30 429.00 |
AP Constructions | 536 501.00 | 500 205.00 | 36 296.00 | 536 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 535 116.00 | 11 705 243.00 | 1 829 874.00 | 13 535 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 899.00 | 925 574.00 | 548 325.00 | 1 473 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
BF Prêts | 444 743.00 | | 444 743.00 | 444 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 389.00 | | 365 389.00 | 365 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 220 168.00 | 13 721 488.00 | 4 498 679.00 | 18 220 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 963 089.00 | | 2 963 089.00 | 2 963 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 692 865.00 | 119 878.00 | 13 572 987.00 | 13 692 865.00 |
BZ Autres créances | 1 014 069.00 | | 1 014 069.00 | 1 014 069.00 |
CF Disponibilités | 641 433.00 | | 641 433.00 | 641 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 194.00 | | 135 194.00 | 135 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 548 975.00 | 119 878.00 | 18 429 097.00 | 18 548 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 769 143.00 | 13 841 366.00 | 22 927 776.00 | 36 769 143.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 050.00 | 5 001 050.00 | | 5 001 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 537 859.00 | 4 824 847.00 | | 3 537 859.00 |
DH Report à nouveau | -20 809.00 | -20 809.00 | | -20 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 400 537.00 | -1 286 988.00 | | -2 400 537.00 |
DK Provisions réglementées | 333 043.00 | 243 643.00 | | 333 043.00 |
DL TOTAL (I) | 6 750 606.00 | 9 061 744.00 | | 6 750 606.00 |
DP Provisions pour risques | 185 859.00 | 152 519.00 | | 185 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 381.00 | 16 203.00 | | 29 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 240.00 | 168 722.00 | | 215 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 199.00 | 4 571 190.00 | | 2 089 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 761.00 | 7 256.00 | | 1 828 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 423 797.00 | 925 133.00 | | 2 423 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 731.00 | 4 461 377.00 | | 5 102 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 373 886.00 | 2 547 875.00 | | 3 373 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 883.00 | 88 037.00 | | 37 883.00 |
EA Autres dettes | 57 073.00 | 47 463.00 | | 57 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 048 599.00 | 747 374.00 | | 1 048 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 961 930.00 | 13 395 706.00 | | 15 961 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 927 776.00 | 22 626 172.00 | | 22 927 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 846 572.00 | 3 218 594.00 | 32 065 166.00 | 28 846 572.00 |
FG Production vendue services | 513 444.00 | | 513 444.00 | 513 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 360 016.00 | 3 218 594.00 | 32 578 610.00 | 29 360 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 952 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 013 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 949 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 629 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 744 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 740.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 109 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 156 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 214 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 1 018.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | 50.00 | | 99 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 996.00 | 113 980.00 | | 65 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 996.00 | 115 048.00 | | 194 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 459.00 | 15 452.00 | | 156 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 600.00 | 910.00 | | 94 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 396.00 | 102 571.00 | | 185 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 455.00 | 118 932.00 | | 436 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 459.00 | -3 885.00 | | -241 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 491.00 | -92 992.00 | | -55 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 154 606.00 | 28 996 743.00 | | 33 154 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 555 143.00 | 30 283 730.00 | | 35 555 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 400 537.00 | -1 286 988.00 | | -2 400 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 704 239.00 | | 2 210 861.00 | 17 704 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 555 860.00 | 812 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694 933.00 | 18 220 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 072.00 | 15 593 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 302.00 | | 53 816.00 | 1 760 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 338 975.00 | | 393 773.00 | 15 338 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 962.00 | | 1 763 271.00 | 604 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 075 665.00 | 555 627.00 | 4 400.00 | 13 075 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 153.00 | 64 662.00 | | 420 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 655 511.00 | 490 965.00 | 4 400.00 | 12 655 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 643.00 | 155 396.00 | 65 996.00 | 243 643.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 722.00 | 213 365.00 | 166 847.00 | 168 722.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
6T Sur comptes clients | 118 569.00 | 1 309.00 | | 118 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 166.00 | 1 309.00 | | 213 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 531.00 | 370 070.00 | 232 843.00 | 625 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 674.00 | 166 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 396.00 | 65 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 818.00 | 1 393.00 | 3 425.00 | 4 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 731.00 | 5 102 731.00 | | 5 102 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059 618.00 | 1 059 618.00 | | 1 059 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 219.00 | 980 219.00 | | 980 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 048 599.00 | 1 048 599.00 | | 1 048 599.00 |
UP Prêts | 444 743.00 | 14 615.00 | 430 128.00 | 444 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 389.00 | 271 213.00 | 94 176.00 | 365 389.00 |
UX Autres créances clients | 13 572 725.00 | 13 572 725.00 | | 13 572 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 140.00 | | 120 140.00 | 120 140.00 |
VB T. V. A. | 887 871.00 | 887 871.00 | | 887 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 294.00 | 829 294.00 | | 829 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 905.00 | 399 976.00 | 859 929.00 | 1 259 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 367.00 | 1 827 367.00 | | 1 827 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 951.00 | | | 397 951.00 |
VP Divers | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 902.00 | 119 902.00 | | 119 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 194.00 | 135 194.00 | | 135 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 652 260.00 | 15 007 816.00 | 644 444.00 | 15 652 260.00 |
VW T.V.A. | 1 275 762.00 | 1 275 762.00 | | 1 275 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 541 557.00 | 12 678 203.00 | 863 354.00 | 13 541 557.00 |