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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 683.00 | 420 153.00 | 43 529.00 | 463 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 620.00 | 94 597.00 | 1 202 023.00 | 1 296 620.00 |
AN Terrains | 30 429.00 | 9 096.00 | 21 332.00 | 30 429.00 |
AP Constructions | 530 223.00 | 483 921.00 | 46 302.00 | 530 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 374 924.00 | 11 361 570.00 | 2 013 353.00 | 13 374 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 908.00 | 800 923.00 | 591 985.00 | 1 392 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 431 363.00 | | 431 363.00 | 431 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 359.00 | | 171 359.00 | 171 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 704 239.00 | 13 170 262.00 | 4 533 978.00 | 17 704 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290 872.00 | | 2 290 872.00 | 2 290 872.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 872 721.00 | 118 569.00 | 13 754 152.00 | 13 872 721.00 |
BZ Autres créances | 1 903 970.00 | | 1 903 970.00 | 1 903 970.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 130 951.00 | | 130 951.00 | 130 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 210 763.00 | 118 569.00 | 18 092 194.00 | 18 210 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 915 003.00 | 13 288 831.00 | 22 626 172.00 | 35 915 003.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 050.00 | 5 001 050.00 | | 5 001 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 264 247.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 824 847.00 | 4 684 995.00 | | 4 824 847.00 |
DH Report à nouveau | -20 809.00 | | | -20 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286 988.00 | 175 605.00 | | -1 286 988.00 |
DK Provisions réglementées | 243 643.00 | 225 052.00 | | 243 643.00 |
DL TOTAL (I) | 9 061 744.00 | 10 350 949.00 | | 9 061 744.00 |
DP Provisions pour risques | 152 519.00 | 217 424.00 | | 152 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 203.00 | 20 961.00 | | 16 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 722.00 | 238 385.00 | | 168 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 571 190.00 | 904 157.00 | | 4 571 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 256.00 | 9 659.00 | | 7 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925 133.00 | 980 477.00 | | 925 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 377.00 | 3 697 291.00 | | 4 461 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547 875.00 | 2 349 268.00 | | 2 547 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 037.00 | 174 938.00 | | 88 037.00 |
EA Autres dettes | 47 463.00 | 92 612.00 | | 47 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 374.00 | 362 432.00 | | 747 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 395 706.00 | 8 570 834.00 | | 13 395 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 626 172.00 | 19 160 168.00 | | 22 626 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 152 280.00 | 3 133 364.00 | 28 285 644.00 | 25 152 280.00 |
FG Production vendue services | 309 646.00 | | 309 646.00 | 309 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 461 927.00 | 3 133 364.00 | 28 595 291.00 | 25 461 927.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 873 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 833 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 213 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 356 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 217 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 698 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 222.00 | |
GE Autres charges | | | 26 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 218 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 344 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 376 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | 35 330.00 | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 7 687.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 980.00 | 85 151.00 | | 113 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 048.00 | 128 168.00 | | 115 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 452.00 | 18 570.00 | | 15 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | 5 703.00 | | 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 571.00 | 54 769.00 | | 102 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 932.00 | 79 041.00 | | 118 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | 49 127.00 | | -3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 992.00 | -58 473.00 | | -92 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 996 743.00 | 29 472 955.00 | | 28 996 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 283 730.00 | 29 297 350.00 | | 30 283 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286 988.00 | 175 605.00 | | -1 286 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 285 550.00 | | 4 591 223.00 | 16 285 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 224 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224 639.00 | 604 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 172 533.00 | 17 704 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947 894.00 | 15 338 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 803.00 | | 25 500.00 | 1 734 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 893 132.00 | | 3 393 737.00 | 13 893 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 615.00 | | 1 171 986.00 | 657 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 614 188.00 | 479 117.00 | 17 641.00 | 12 614 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 071.00 | 31 083.00 | | 389 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 225 118.00 | 448 035.00 | 17 641.00 | 12 225 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 052.00 | 102 571.00 | 83 980.00 | 225 052.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 385.00 | 165 222.00 | 234 885.00 | 238 385.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 881.00 | | 251 881.00 | 251 881.00 |
6T Sur comptes clients | 143 622.00 | | 25 053.00 | 143 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 100.00 | | 276 934.00 | 490 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 537.00 | 267 793.00 | 595 798.00 | 953 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 222.00 | 481 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 571.00 | 113 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 377.00 | 4 461 377.00 | | 4 461 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947 895.00 | 947 895.00 | | 947 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 264.00 | 1 036 264.00 | | 1 036 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 374.00 | 747 374.00 | | 747 374.00 |
UP Prêts | 431 363.00 | 14 014.00 | 417 349.00 | 431 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 359.00 | 77 259.00 | 94 100.00 | 171 359.00 |
UX Autres créances clients | 13 754 152.00 | 13 754 152.00 | | 13 754 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 569.00 | 118 569.00 | | 118 569.00 |
VB T. V. A. | 336 816.00 | 336 816.00 | | 336 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 495 142.00 | 1 495 142.00 | | 1 495 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913 335.00 | 2 913 335.00 | | 2 913 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 856.00 | 392 641.00 | 1 265 215.00 | 1 657 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 568.00 | | | 1 500 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 941.00 | | | 262 941.00 |
VP Divers | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 951.00 | 130 951.00 | | 130 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 510 364.00 | 15 998 915.00 | 511 449.00 | 16 510 364.00 |
VW T.V.A. | 522 107.00 | 522 107.00 | | 522 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 470 573.00 | 11 205 358.00 | 1 265 215.00 | 12 470 573.00 |