| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 199.00 | 533 139.00 | 3 060.00 | 536 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 620.00 | 94 597.00 | 1 203 023.00 | 1 297 620.00 |
AN Terrains | 30 429.00 | 13 013.00 | 17 416.00 | 30 429.00 |
AP Constructions | 547 861.00 | 518 085.00 | 29 775.00 | 547 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 570 269.00 | 11 992 705.00 | 1 577 564.00 | 13 570 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 970.00 | 1 043 505.00 | 451 466.00 | 1 494 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 458 549.00 | | 458 549.00 | 458 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 294.00 | | 234 294.00 | 234 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 172 431.00 | 14 195 043.00 | 3 977 388.00 | 18 172 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443 273.00 | | 2 443 273.00 | 2 443 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 677 090.00 | 245 167.00 | 11 431 923.00 | 11 677 090.00 |
BZ Autres créances | 949 222.00 | | 949 222.00 | 949 222.00 |
CF Disponibilités | 1 587 805.00 | | 1 587 805.00 | 1 587 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 924.00 | | 98 924.00 | 98 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 827 548.00 | 245 167.00 | 16 582 381.00 | 16 827 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 999 979.00 | 14 440 210.00 | 20 559 769.00 | 34 999 979.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 050.00 | 5 001 050.00 | | 5 001 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 322.00 | 3 537 859.00 | | 1 137 322.00 |
DH Report à nouveau | -20 809.00 | -20 809.00 | | -20 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 393 769.00 | -2 400 537.00 | | -1 393 769.00 |
DK Provisions réglementées | 385 226.00 | 333 043.00 | | 385 226.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 019.00 | 6 750 606.00 | | 5 409 019.00 |
DP Provisions pour risques | 142 880.00 | 185 859.00 | | 142 880.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 381.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 142 880.00 | 215 240.00 | | 142 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959 929.00 | 2 089 199.00 | | 2 959 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 665.00 | 1 828 761.00 | | 1 080 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 901 104.00 | 2 423 797.00 | | 2 901 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 147.00 | 5 102 731.00 | | 3 375 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 345 605.00 | 3 373 886.00 | | 4 345 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549.00 | 37 883.00 | | 7 549.00 |
EA Autres dettes | 42 634.00 | 57 073.00 | | 42 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 226.00 | 1 048 599.00 | | 295 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 007 870.00 | 15 961 930.00 | | 15 007 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 559 769.00 | 22 927 776.00 | | 20 559 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 411 888.00 | 2 247 207.00 | 23 659 095.00 | 21 411 888.00 |
FG Production vendue services | 553 095.00 | | 553 095.00 | 553 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 964 983.00 | 2 247 207.00 | 24 212 190.00 | 21 964 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 760 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 007 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 703 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 218 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 648 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 880.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 471 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 711 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 761 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 000.00 | 30 000.00 | | 1 250 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 760.00 | 65 996.00 | | 54 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304 760.00 | 194 996.00 | | 1 304 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 156 459.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 883.00 | 94 600.00 | | 8 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 443.00 | 185 396.00 | | 103 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 538.00 | 436 455.00 | | 112 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192 223.00 | -241 459.00 | | 1 192 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 829.00 | -55 491.00 | | -175 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 067 859.00 | 33 154 606.00 | | 26 067 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 461 628.00 | 35 555 143.00 | | 27 461 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 393 769.00 | -2 400 537.00 | | -1 393 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 220 168.00 | | 1 389 599.00 | 18 220 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 388 798.00 | 695 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437 336.00 | 18 172 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 538.00 | 15 643 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 119.00 | | 19 700.00 | 1 814 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 593 676.00 | | 98 390.00 | 15 593 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 373.00 | | 1 271 509.00 | 812 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 626 891.00 | 477 485.00 | 3 931.00 | 13 626 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 816.00 | 48 323.00 | | 484 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 142 076.00 | 429 162.00 | 3 931.00 | 13 142 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333 043.00 | 103 443.00 | 51 260.00 | 333 043.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 240.00 | 112 880.00 | 185 240.00 | 215 240.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
6T Sur comptes clients | 119 878.00 | 125 289.00 | | 119 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 475.00 | 125 289.00 | | 214 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 758.00 | 341 611.00 | 236 501.00 | 762 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 169.00 | 181 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 443.00 | 54 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 413.00 | 1 094 086.00 | 2 325.00 | 1 096 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 147.00 | 3 375 147.00 | | 3 375 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 672.00 | 1 033 672.00 | | 1 033 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944 542.00 | 1 565 988.00 | 378 554.00 | 1 944 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 226.00 | 295 226.00 | | 295 226.00 |
UP Prêts | 458 549.00 | 16 123.00 | 442 426.00 | 458 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 294.00 | 154 294.00 | 80 000.00 | 234 294.00 |
UX Autres créances clients | 11 419 996.00 | 11 419 996.00 | | 11 419 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 094.00 | | 257 094.00 | 257 094.00 |
VB T. V. A. | 155 947.00 | 155 947.00 | | 155 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 959 929.00 | 402 017.00 | 2 557 913.00 | 2 959 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 975.00 | | | 399 975.00 |
VP Divers | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 716.00 | 96 691.00 | 2 025.00 | 98 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 410.00 | 773 410.00 | | 773 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 924.00 | 98 924.00 | | 98 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 418 079.00 | 12 638 559.00 | 779 520.00 | 13 418 079.00 |
VW T.V.A. | 1 268 675.00 | 1 168 513.00 | 100 162.00 | 1 268 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 122 504.00 | 9 081 525.00 | 3 040 979.00 | 12 122 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |