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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 173.00 | 542 234.00 | 3 939.00 | 546 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 620.00 | 126 130.00 | 1 171 490.00 | 1 297 620.00 |
AN Terrains | 7 783.00 | 1 351.00 | 6 432.00 | 7 783.00 |
AP Constructions | 45 463.00 | 4 824.00 | 40 639.00 | 45 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 297 291.00 | 10 705 895.00 | 1 591 396.00 | 12 297 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 884.00 | 1 122 704.00 | 359 180.00 | 1 481 884.00 |
AX Avances et acomptes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BF Prêts | 469 163.00 | | 469 163.00 | 469 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 049.00 | | 251 049.00 | 251 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 417 779.00 | 12 513 450.00 | 3 904 330.00 | 16 417 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646 828.00 | | 2 646 828.00 | 2 646 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 331 416.00 | 113 624.00 | 10 217 792.00 | 10 331 416.00 |
BZ Autres créances | 525 766.00 | | 525 766.00 | 525 766.00 |
CF Disponibilités | 86 752.00 | | 86 752.00 | 86 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 812 352.00 | 113 624.00 | 13 698 729.00 | 13 812 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 230 132.00 | 12 627 073.00 | 17 603 058.00 | 30 230 132.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | 10 312.00 | 9 928.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 050.00 | 5 001 050.00 | | 5 001 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 137 322.00 | | |
DH Report à nouveau | -277 256.00 | -20 809.00 | | -277 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 587 432.00 | -1 393 769.00 | | -4 587 432.00 |
DK Provisions réglementées | 405 040.00 | 385 226.00 | | 405 040.00 |
DL TOTAL (I) | 841 402.00 | 5 409 019.00 | | 841 402.00 |
DP Provisions pour risques | 224 636.00 | 142 880.00 | | 224 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 636.00 | 142 880.00 | | 224 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 913.00 | 2 959 929.00 | | 2 557 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 411.00 | 1 080 665.00 | | 2 340 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 299 486.00 | 2 901 104.00 | | 3 299 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 442.00 | 3 375 147.00 | | 3 596 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138 604.00 | 4 345 605.00 | | 4 138 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 203.00 | 7 549.00 | | 26 203.00 |
EA Autres dettes | 63 017.00 | 42 634.00 | | 63 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 945.00 | 295 226.00 | | 514 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 537 021.00 | 15 007 870.00 | | 16 537 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 603 058.00 | 20 559 769.00 | | 17 603 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 522 151.00 | 349 861.00 | 20 872 012.00 | 20 522 151.00 |
FG Production vendue services | 277 439.00 | | 277 439.00 | 277 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 799 591.00 | 349 861.00 | 21 149 452.00 | 20 799 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 923 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 277 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 887 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 218 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 702 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 636.00 | |
GE Autres charges | | | 118 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 002 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 078 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 143 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 1 250 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 002.00 | | | 650 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 937.00 | 54 760.00 | | 58 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 939.00 | 1 304 760.00 | | 718 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 861.00 | 212.00 | | 59 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 867.00 | 8 883.00 | | 23 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 752.00 | 103 443.00 | | 78 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 480.00 | 112 538.00 | | 162 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 459.00 | 1 192 223.00 | | 556 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -175 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 671 878.00 | 26 067 859.00 | | 22 671 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 259 310.00 | 27 461 628.00 | | 27 259 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 587 432.00 | -1 393 769.00 | | -4 587 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 172 431.00 | | 1 753 386.00 | 18 172 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 358 938.00 | 740 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 508 038.00 | 16 417 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 262.00 | 1 843 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 143 838.00 | 13 833 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 819.00 | | 15 236.00 | 1 833 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 643 529.00 | | 333 844.00 | 15 643 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 083.00 | | 1 404 307.00 | 695 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 100 446.00 | 401 795.00 | 2 125 233.00 | 14 100 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 139.00 | 14 357.00 | 5 262.00 | 533 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 567 307.00 | 387 438.00 | 2 119 971.00 | 13 567 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 226.00 | 78 752.00 | 58 937.00 | 385 226.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 880.00 | 194 636.00 | 112 880.00 | 142 880.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 597.00 | 31 533.00 | | 94 597.00 |
6T Sur comptes clients | 245 167.00 | | 131 543.00 | 245 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 764.00 | 41 845.00 | 131 543.00 | 339 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 869.00 | 315 233.00 | 303 360.00 | 867 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 169.00 | 244 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 312.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 752.00 | 58 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340 411.00 | 2 339 002.00 | 1 408.00 | 2 340 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 442.00 | 3 596 442.00 | | 3 596 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127 069.00 | 1 127 069.00 | | 1 127 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406 787.00 | 1 406 787.00 | | 1 406 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 945.00 | 514 945.00 | | 514 945.00 |
UP Prêts | 469 163.00 | 16 049.00 | 453 114.00 | 469 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 049.00 | 171 049.00 | 80 000.00 | 251 049.00 |
UX Autres créances clients | 10 205 864.00 | 10 205 864.00 | | 10 205 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 551.00 | | 125 551.00 | 125 551.00 |
VB T. V. A. | 281 272.00 | 281 272.00 | | 281 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557 913.00 | 319 102.00 | 2 238 811.00 | 2 557 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 017.00 | | | 402 017.00 |
VP Divers | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 426.00 | 184 426.00 | | 184 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 677 486.00 | 11 018 821.00 | 658 665.00 | 11 677 486.00 |
VW T.V.A. | 1 554 552.00 | 1 554 552.00 | | 1 554 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 237 535.00 | 10 997 316.00 | 2 240 219.00 | 13 237 535.00 |