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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 183.00 | 389 071.00 | 49 112.00 | 438 183.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 620.00 | 94 597.00 | 1 202 023.00 | 1 296 620.00 |
AN Terrains | 26 835.00 | 7 347.00 | 19 488.00 | 26 835.00 |
AP Constructions | 528 775.00 | 471 200.00 | 57 575.00 | 528 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703 135.00 | 11 062 274.00 | 640 861.00 | 11 703 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 404.00 | 684 297.00 | 617 106.00 | 1 301 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
AX Avances et acomptes | 294 943.00 | | 294 943.00 | 294 943.00 |
BF Prêts | 418 205.00 | | 418 205.00 | 418 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 159.00 | | 237 159.00 | 237 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 285 550.00 | 12 708 785.00 | 3 576 764.00 | 16 285 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
BN En cours de production de biens | 6 266 852.00 | 251 881.00 | 6 014 971.00 | 6 266 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 855 202.00 | 143 622.00 | 7 711 580.00 | 7 855 202.00 |
BZ Autres créances | 1 018 241.00 | | 1 018 241.00 | 1 018 241.00 |
CF Disponibilités | 562 654.00 | | 562 654.00 | 562 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 006.00 | | 181 006.00 | 181 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 978 907.00 | 395 503.00 | 15 583 404.00 | 15 978 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 264 456.00 | 13 104 288.00 | 19 160 168.00 | 32 264 456.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 050.00 | 5 001 050.00 | | 5 001 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 247.00 | 264 247.00 | | 264 247.00 |
DG Autres réserves | 4 684 995.00 | 5 735 473.00 | | 4 684 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 605.00 | -550 478.00 | | 175 605.00 |
DK Provisions réglementées | 225 052.00 | 270 443.00 | | 225 052.00 |
DL TOTAL (I) | 10 350 949.00 | 10 720 736.00 | | 10 350 949.00 |
DP Provisions pour risques | 217 424.00 | 71 511.00 | | 217 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 961.00 | 11 308.00 | | 20 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 385.00 | 82 819.00 | | 238 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 157.00 | 412 614.00 | | 904 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 659.00 | 14 025.00 | | 9 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980 477.00 | 93 409.00 | | 980 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 291.00 | 2 597 790.00 | | 3 697 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349 268.00 | 2 052 021.00 | | 2 349 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 938.00 | 17 572.00 | | 174 938.00 |
EA Autres dettes | 92 612.00 | 35 943.00 | | 92 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 432.00 | 700 645.00 | | 362 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 570 834.00 | 5 924 020.00 | | 8 570 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 160 168.00 | 16 727 575.00 | | 19 160 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 661 181.00 | 4 496 197.00 | 28 157 378.00 | 23 661 181.00 |
FG Production vendue services | 306 177.00 | | 306 177.00 | 306 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 967 358.00 | 4 496 197.00 | 28 463 555.00 | 23 967 358.00 |
FM Production stockée | | | 518 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 335 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 786 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 575 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 834 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 885.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 259 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 330.00 | 56 147.00 | | 35 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 687.00 | 154 680.00 | | 7 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 151.00 | 162 852.00 | | 85 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 168.00 | 373 679.00 | | 128 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 570.00 | 201 616.00 | | 18 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 703.00 | 11 150.00 | | 5 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 769.00 | 51 273.00 | | 54 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 041.00 | 264 039.00 | | 79 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 127.00 | 109 640.00 | | 49 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 473.00 | -70 872.00 | | -58 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 472 955.00 | 27 067 768.00 | | 29 472 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 297 350.00 | 27 618 246.00 | | 29 297 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 605.00 | -550 478.00 | | 175 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 477 477.00 | | 1 047 978.00 | 15 477 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 574.00 | 657 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 905.00 | 16 285 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 331.00 | 13 893 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 994.00 | | 26 808.00 | 1 707 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 095 572.00 | | 993 891.00 | 13 095 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 911.00 | | 27 279.00 | 673 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 422 531.00 | 382 285.00 | 190 628.00 | 12 422 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 578.00 | 37 493.00 | | 351 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 070 953.00 | 344 792.00 | 190 628.00 | 12 070 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 443.00 | 24 769.00 | 70 160.00 | 270 443.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 819.00 | 234 885.00 | 79 319.00 | 82 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 240.00 | 251 881.00 | 199 240.00 | 199 240.00 |
6T Sur comptes clients | 143 622.00 | | | 143 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 459.00 | 251 881.00 | 199 240.00 | 437 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 721.00 | 511 535.00 | 348 719.00 | 790 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 766.00 | 268 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 769.00 | 80 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 659.00 | 1 683.00 | 7 220.00 | 9 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 291.00 | 3 697 291.00 | | 3 697 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952 495.00 | 952 495.00 | | 952 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 036.00 | 1 100 036.00 | | 1 100 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 938.00 | 174 938.00 | | 174 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 432.00 | 362 432.00 | | 362 432.00 |
UP Prêts | 418 205.00 | 418 205.00 | | 418 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 159.00 | 237 159.00 | | 237 159.00 |
UX Autres créances clients | 7 705 497.00 | | | 7 705 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 705.00 | | | 149 705.00 |
VB T. V. A. | 396 351.00 | | | 396 351.00 |
VC Groupe et associés | 421 357.00 | | | 421 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 064.00 | 486 064.00 | | 486 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 093.00 | 99 485.00 | 318 608.00 | 418 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 024.00 | | | 501 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
VP Divers | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 006.00 | | | 181 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 709 813.00 | 9 709 813.00 | | 9 709 813.00 |
VW T.V.A. | 238 783.00 | 238 783.00 | | 238 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 590 357.00 | 7 263 772.00 | 325 828.00 | 7 590 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |