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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 807.00 | 43 428.00 | 4 379.00 | 47 807.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 174 662.00 | | 174 662.00 | 174 662.00 |
AP Constructions | 583 735.00 | 583 735.00 | | 583 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 308.00 | 175 592.00 | 22 717.00 | 198 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 434.00 | 688 462.00 | 60 972.00 | 749 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 639.00 | | 157 639.00 | 157 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 147.00 | 1 491 217.00 | 521 930.00 | 2 013 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 667.00 | 20 538.00 | 1 726 129.00 | 1 746 667.00 |
BZ Autres créances | 325 141.00 | | 325 141.00 | 325 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 806 645.00 | | 806 645.00 | 806 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 420.00 | 20 538.00 | 2 956 882.00 | 2 977 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 567.00 | 1 511 755.00 | 3 478 812.00 | 4 990 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 482 461.00 | 414 218.00 | | 482 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 723.00 | 263 243.00 | | 253 723.00 |
DL TOTAL (I) | 794 520.00 | 735 797.00 | | 794 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 343.00 | | | 281 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 411 367.00 | | 1 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476 443.00 | 1 581 799.00 | | 1 476 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 417.00 | 315 331.00 | | 318 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 044.00 | 496 204.00 | | 603 044.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | 4 803.00 | | 2 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 292.00 | 2 809 504.00 | | 2 684 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 812.00 | 3 545 301.00 | | 3 478 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 259.00 | 2 809 504.00 | | 2 467 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 338.00 | 1 164 202.00 | 3 803 540.00 | 2 639 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 338.00 | 1 164 202.00 | 3 803 540.00 | 2 639 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 182 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 059.00 | |
GE Autres charges | | | 13 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 674.00 | 99 472.00 | | 89 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 644.00 | 19 219.00 | | 10 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 625.00 | 4 575.00 | | 10 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 000.00 | 105 131.00 | | 212 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 625.00 | 109 705.00 | | 222 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 9 133.00 | | 2 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 958.00 | 80 128.00 | | 4 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 992.00 | 89 261.00 | | 6 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 633.00 | 20 445.00 | | 215 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 485.00 | 23 099.00 | | 43 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 205.00 | 52 514.00 | | 89 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 362.00 | 6 615 656.00 | | 6 406 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152 638.00 | 6 352 413.00 | | 6 152 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 723.00 | 263 243.00 | | 253 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 122 856.00 | 1 223 636.00 | | 1 122 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 417.00 | 318 417.00 | | 318 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 601.00 | 263 601.00 | | 263 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 707.00 | 262 707.00 | | 262 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 040.00 | | | 1 717 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 097.00 | 64 065.00 | 217 033.00 | 281 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 685.00 | | | 291 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 835.00 | 2 065 208.00 | 29 627.00 | 2 094 835.00 |
VW T.V.A. | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 849.00 | 990 816.00 | 217 033.00 | 1 207 849.00 |