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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 807.00 | 53 116.00 | 47 691.00 | 100 807.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 174 662.00 | | 174 662.00 | 174 662.00 |
AP Constructions | 2 006 334.00 | 718 879.00 | 1 287 455.00 | 2 006 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 270.00 | 220 333.00 | 131 938.00 | 352 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 186.00 | 884 559.00 | 338 628.00 | 1 223 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 752.00 | 1 876 886.00 | 2 082 866.00 | 3 959 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 569.00 | 8 806.00 | 2 248 763.00 | 2 257 569.00 |
BZ Autres créances | 450 556.00 | | 450 556.00 | 450 556.00 |
CF Disponibilités | 1 055 431.00 | | 1 055 431.00 | 1 055 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 843.00 | 8 806.00 | 3 860 038.00 | 3 868 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 595.00 | 1 885 692.00 | 5 942 903.00 | 7 828 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 356 981.00 | 851 383.00 | | 356 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 658.00 | 305 598.00 | | 413 658.00 |
DL TOTAL (I) | 828 975.00 | 1 215 317.00 | | 828 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 416.00 | 1 349 597.00 | | 1 246 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 626.00 | 69 835.00 | | 805 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688 748.00 | 1 678 555.00 | | 1 688 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 345.00 | 764 271.00 | | 472 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 091.00 | 721 722.00 | | 890 091.00 |
EA Autres dettes | 10 703.00 | 201 675.00 | | 10 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113 929.00 | 4 785 655.00 | | 5 113 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 903.00 | 6 000 972.00 | | 5 942 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 183.00 | 3 561 964.00 | | 3 998 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 706.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 864 883.00 | 870 971.00 | 5 735 854.00 | 4 864 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 883.00 | 870 971.00 | 5 735 854.00 | 4 864 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 320 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 19 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 910.00 | 322 916.00 | | 197 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 732.00 | 9 227.00 | | 7 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 005.00 | 6 758.00 | | 8 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 890.00 | | | 601 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 895.00 | 6 758.00 | | 609 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 100.00 | 20 206.00 | | 34 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 281.00 | | | 409 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 381.00 | 20 206.00 | | 443 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 514.00 | -13 449.00 | | 166 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 107.00 | 39 615.00 | | 92 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 616.00 | 76 657.00 | | 150 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 930 194.00 | 7 312 243.00 | | 8 930 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 516 536.00 | 7 006 645.00 | | 8 516 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 658.00 | 305 598.00 | | 413 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 222 271.00 | 1 002 865.00 | | 1 222 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 345.00 | 472 345.00 | | 472 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 762.00 | 385 762.00 | | 385 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 201.00 | 245 201.00 | | 245 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 688.00 | 2 237 688.00 | | 2 237 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
VB T. V. A. | 294 551.00 | 294 551.00 | | 294 551.00 |
VC Groupe et associés | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 916.00 | 128 170.00 | 531 156.00 | 1 243 916.00 |
VI Groupe et associés | 805 626.00 | 805 626.00 | | 805 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 374.00 | | | 126 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 345.00 | 83 345.00 | | 83 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 669.00 | 2 717 788.00 | 19 881.00 | 2 737 669.00 |
VW T.V.A. | 213 596.00 | 213 596.00 | | 213 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 181.00 | 2 309 435.00 | 531 156.00 | 3 425 181.00 |