| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 807.00 | 43 473.00 | 4 334.00 | 47 807.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 174 662.00 | | 174 662.00 | 174 662.00 |
AP Constructions | 583 735.00 | 583 735.00 | | 583 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 308.00 | 183 046.00 | 15 263.00 | 198 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 746.00 | 720 482.00 | 136 264.00 | 856 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 999.00 | | 564 999.00 | 564 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 499.00 | 1 530 736.00 | 996 763.00 | 2 527 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 198.00 | 27 134.00 | 1 786 064.00 | 1 813 198.00 |
BZ Autres créances | 503 689.00 | | 503 689.00 | 503 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 113 495.00 | | 1 113 495.00 | 1 113 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 515.00 | 27 134.00 | 3 479 381.00 | 3 506 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 014.00 | 1 557 870.00 | 4 476 144.00 | 6 034 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 546 184.00 | 482 461.00 | | 546 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 199.00 | 253 723.00 | | 305 199.00 |
DL TOTAL (I) | 909 719.00 | 794 520.00 | | 909 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 180.00 | 281 512.00 | | 717 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 473.00 | 1 408.00 | | 194 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 586 084.00 | 1 476 443.00 | | 1 586 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 817.00 | 318 417.00 | | 414 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 381.00 | 603 044.00 | | 649 381.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | 2 132.00 | | 4 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 566 425.00 | 2 684 292.00 | | 3 566 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 144.00 | 3 478 812.00 | | 4 476 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 145.00 | 2 467 259.00 | | 2 916 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 924 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 924 315.00 | |
FM Production stockée | | | 57 099.00 | |
FN Production immobilisée | | | -370 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 271 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 747.00 | |
GE Autres charges | | | 21 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 843.00 | 222 625.00 | | 321 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 381.00 | 6 992.00 | | 185 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 463.00 | 215 633.00 | | 136 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 902.00 | 43 485.00 | | 46 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 181.00 | 89 205.00 | | 98 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 304.00 | 6 095 288.00 | | 6 401 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096 105.00 | 5 841 565.00 | | 6 096 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 199.00 | 253 723.00 | | 305 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 147.00 | | 715 181.00 | 2 013 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 17 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 829.00 | 2 527 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 039.00 | 2 378 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 654.00 | | | 131 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 779.00 | | 714 711.00 | 1 863 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 715.00 | | 470.00 | 17 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 217.00 | 61 295.00 | 21 776.00 | 1 491 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 428.00 | 45.00 | | 43 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 789.00 | 61 250.00 | 21 776.00 | 1 447 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 538.00 | 13 747.00 | 7 151.00 | 20 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 538.00 | 13 747.00 | 7 151.00 | 20 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 538.00 | 13 747.00 | 7 151.00 | 20 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 747.00 | 7 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 817.00 | 414 817.00 | | 414 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 923.00 | 273 923.00 | | 273 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 420.00 | 247 420.00 | | 247 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 961.00 | | | 1 775 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
VB T. V. A. | 193 195.00 | | | 193 195.00 |
VC Groupe et associés | 195 340.00 | | | 195 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 330.00 | 65 050.00 | 270 175.00 | 715 330.00 |
VI Groupe et associés | 194 473.00 | 194 473.00 | | 194 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 854.00 | | | 114 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 454.00 | 2 307 217.00 | 37 237.00 | 2 344 454.00 |
VW T.V.A. | 111 468.00 | 111 468.00 | | 111 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 342.00 | 1 330 062.00 | 270 175.00 | 1 980 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |