| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 474.00 | 62 496.00 | 29 978.00 | 92 474.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 174 662.00 | | 174 662.00 | 174 662.00 |
AP Constructions | 2 041 738.00 | 817 033.00 | 1 224 705.00 | 2 041 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 764.00 | 210 359.00 | 96 404.00 | 306 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 156.00 | 757 047.00 | 259 109.00 | 1 016 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 855.00 | 1 846 935.00 | 1 912 920.00 | 3 759 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 381.00 | 14 680.00 | 1 792 701.00 | 1 807 381.00 |
BZ Autres créances | 327 067.00 | | 327 067.00 | 327 067.00 |
CF Disponibilités | 1 958 078.00 | | 1 958 078.00 | 1 958 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 029.00 | 14 680.00 | 4 144 350.00 | 4 159 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 918 884.00 | 1 861 615.00 | 6 057 269.00 | 7 918 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 170 639.00 | 356 981.00 | | 170 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 642.00 | 413 658.00 | | 741 642.00 |
DL TOTAL (I) | 970 617.00 | 828 975.00 | | 970 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 122.00 | 1 246 416.00 | | 1 117 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 668.00 | 805 626.00 | | 1 095 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545 955.00 | 1 688 748.00 | | 1 545 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 728.00 | 728 513.00 | | 576 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 459.00 | 890 091.00 | | 697 459.00 |
EA Autres dettes | 53 721.00 | 10 703.00 | | 53 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 086 652.00 | 5 370 097.00 | | 5 086 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 269.00 | 6 199 071.00 | | 6 057 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 898.00 | 3 998 183.00 | | 4 100 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 228 319.00 | 421 798.00 | 6 650 117.00 | 6 228 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 228 319.00 | 421 798.00 | 6 650 117.00 | 6 228 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 765 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 743 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 110.00 | |
GE Autres charges | | | 22 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 611 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 281.00 | 197 910.00 | | 321 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 527.00 | 7 732.00 | | 13 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 065.00 | 8 005.00 | | 30 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 430.00 | 601 890.00 | | 7 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 495.00 | 609 895.00 | | 37 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 423.00 | 34 100.00 | | 43 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | 409 281.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 998.00 | 443 381.00 | | 43 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 503.00 | 166 514.00 | | -6 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 488.00 | 92 107.00 | | 127 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 975.00 | 150 616.00 | | 225 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 780 971.00 | 8 930 194.00 | | 8 780 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 039 329.00 | 8 516 536.00 | | 8 039 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 642.00 | 413 658.00 | | 741 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 294 664.00 | 1 222 271.00 | | 1 294 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 752.00 | | 113 053.00 | 3 959 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 19 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 950.00 | 3 759 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 333.00 | 176 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 187.00 | 3 564 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 654.00 | | | 184 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 756 453.00 | | 112 053.00 | 3 756 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 645.00 | | 1 000.00 | 18 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 886.00 | 282 426.00 | 312 377.00 | 1 876 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 116.00 | 17 713.00 | 8 333.00 | 53 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 770.00 | 264 713.00 | 304 044.00 | 1 823 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 806.00 | 12 110.00 | 6 236.00 | 8 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 806.00 | 12 110.00 | 6 236.00 | 8 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 806.00 | 12 110.00 | 6 236.00 | 8 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 110.00 | 6 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 728.00 | 576 728.00 | | 576 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 908.00 | 368 908.00 | | 368 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 384.00 | 238 384.00 | | 238 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 520.00 | 1 781 520.00 | | 1 781 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 861.00 | -1.00 | 25 861.00 | 25 861.00 |
VB T. V. A. | 270 449.00 | 270 449.00 | | 270 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 746.00 | 129 991.00 | 538 706.00 | 1 115 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 668.00 | 1 095 668.00 | | 1 095 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
VP Divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 693.00 | 2 137 832.00 | 25 861.00 | 2 163 693.00 |
VW T.V.A. | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 697.00 | 2 554 943.00 | 538 706.00 | 3 540 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |