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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 9 291.00 | 1 913.00 | 7 378.00 | 9 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 657.00 | 13 261.00 | 7 395.00 | 20 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 997.00 | 18 224.00 | 14 773.00 | 32 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 067.00 | | 746 067.00 | 746 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
BZ Autres créances | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CF Disponibilités | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 248.00 | | 873 248.00 | 873 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 244.00 | 18 224.00 | 888 021.00 | 906 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 146.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 189.00 | -235 978.00 | | -349 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 049.00 | -113 210.00 | | -86 049.00 |
DL TOTAL (I) | -338 091.00 | -252 042.00 | | -338 091.00 |
DP Provisions pour risques | 95 053.00 | | | 95 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 933.00 | 32 510.00 | | 32 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 986.00 | 32 510.00 | | 127 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 124.00 | 21 854.00 | | 87 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 780.00 | 9 703.00 | | 9 780.00 |
EA Autres dettes | 1 001 222.00 | 971 010.00 | | 1 001 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 126.00 | 1 003 321.00 | | 1 098 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 021.00 | 783 788.00 | | 888 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
FD Production vendue biens | 275 816.00 | | 275 816.00 | 275 816.00 |
FG Production vendue services | 88 155.00 | | 88 155.00 | 88 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 480.00 | | 367 480.00 | 367 480.00 |
FM Production stockée | | | 42 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 476.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 670.00 | -3 536.00 | | -3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 636.00 | 249 870.00 | | 409 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 684.00 | 363 081.00 | | 495 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 049.00 | -113 210.00 | | -86 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 987.00 | | 7 510.00 | 25 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 32 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 29 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 938.00 | | 7 510.00 | 22 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 680.00 | 1 043.00 | 500.00 | 17 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 631.00 | 1 043.00 | 500.00 | 14 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 510.00 | 95 476.00 | | 32 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 510.00 | 95 476.00 | | 32 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UX Autres créances clients | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
VB T. V. A. | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
VI Groupe et associés | 997 146.00 | 997 146.00 | | 997 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 558.00 | 95 558.00 | | 95 558.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 126.00 | 1 098 126.00 | | 1 098 126.00 |