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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 9 291.00 | 5 552.00 | 3 738.00 | 9 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 128.00 | 26 006.00 | 122.00 | 26 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 468.00 | 34 607.00 | 3 861.00 | 38 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 719 279.00 | | 719 279.00 | 719 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 359.00 | 2 265.00 | 55 094.00 | 57 359.00 |
BZ Autres créances | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
CF Disponibilités | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 107.00 | 2 265.00 | 898 842.00 | 901 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 575.00 | 36 872.00 | 902 703.00 | 939 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -652 078.00 | -514 485.00 | | -652 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 551.00 | -137 593.00 | | -81 551.00 |
DL TOTAL (I) | -636 483.00 | -554 931.00 | | -636 483.00 |
DP Provisions pour risques | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 676.00 | 36 223.00 | | 35 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 179.00 | 113 726.00 | | 113 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 989.00 | 63 419.00 | | 55 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 921.00 | 5 151.00 | | 9 921.00 |
EA Autres dettes | 1 360 098.00 | 1 289 186.00 | | 1 360 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 008.00 | 1 357 756.00 | | 1 426 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 703.00 | 916 551.00 | | 902 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 008.00 | 1 357 756.00 | | 1 426 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
FD Production vendue biens | 267 237.00 | | 267 237.00 | 267 237.00 |
FG Production vendue services | 66 041.00 | | 66 041.00 | 66 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 180.00 | | 338 180.00 | 338 180.00 |
FM Production stockée | | | 22 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 424.00 | 156 203.00 | | 361 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 976.00 | 293 797.00 | | 442 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 551.00 | -137 593.00 | | -81 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 021.00 | 1 586.00 | | 33 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 972.00 | 1 586.00 | | 29 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 726.00 | | 548.00 | 113 726.00 |
6T Sur comptes clients | 2 423.00 | 97.00 | 255.00 | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | 97.00 | 255.00 | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 149.00 | 97.00 | 803.00 | 116 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 828.00 | 1 341 828.00 | | 1 341 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 075.00 | 106 075.00 | | 106 075.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 008.00 | 1 426 008.00 | | 1 426 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |