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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
AN Terrains | 9 291.00 | 6 481.00 | 2 810.00 | 9 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 820.00 | 27 540.00 | 4 280.00 | 31 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 207.00 | -1 572.00 | 5 779.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 726.00 | 35 498.00 | 18 228.00 | 53 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 818 132.00 | | 818 132.00 | 818 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 634.00 | 97.00 | 40 537.00 | 40 634.00 |
BZ Autres créances | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
CF Disponibilités | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 339.00 | 97.00 | 962 242.00 | 962 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 065.00 | 35 595.00 | 980 470.00 | 1 016 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -733 631.00 | | | -733 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 657.00 | | | -22 657.00 |
DL TOTAL (I) | -659 140.00 | | | -659 140.00 |
DP Provisions pour risques | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 455 580.00 | | | 1 455 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 145.00 | | | 1 524 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 470.00 | | | 980 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 145.00 | | | 1 524 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
FD Production vendue biens | 325 630.00 | | 325 630.00 | 325 630.00 |
FG Production vendue services | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 588.00 | | 384 588.00 | 384 588.00 |
FM Production stockée | | | 98 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 624.00 | | | 485 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 281.00 | | | 508 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 656.00 | | | -22 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 469.00 | | 15 257.00 | 38 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 5 359.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 420.00 | | 9 898.00 | 35 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 608.00 | 17 860.00 | 16 969.00 | 34 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 559.00 | 17 860.00 | 16 969.00 | 31 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 179.00 | 2 286.00 | | 113 179.00 |
6T Sur comptes clients | 2 265.00 | | 2 168.00 | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265.00 | | 2 168.00 | 2 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 444.00 | 2 286.00 | 2 168.00 | 115 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 286.00 | 2 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
UX Autres créances clients | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 022.00 | 1 437 022.00 | | 1 437 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 986.00 | 100 988.00 | | 100 986.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 145.00 | 1 524 145.00 | | 1 524 145.00 |