| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 9 291.00 | 3 771.00 | 5 519.00 | 9 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 398.00 | 34 396.00 | 25 001.00 | 59 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 738.00 | 41 217.00 | 30 521.00 | 71 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 495.00 | | 96 495.00 | 96 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 861 049.00 | | 861 049.00 | 861 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 711.00 | 2 550.00 | 66 161.00 | 68 711.00 |
BZ Autres créances | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
CF Disponibilités | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 281.00 | 2 550.00 | 1 116 731.00 | 1 119 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 019.00 | 43 767.00 | 1 147 252.00 | 1 191 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 303.00 | -435 237.00 | | -460 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 181.00 | -25 065.00 | | -54 181.00 |
DL TOTAL (I) | -417 338.00 | -363 157.00 | | -417 338.00 |
DP Provisions pour risques | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 611.00 | 33 980.00 | | 35 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 114.00 | 111 483.00 | | 113 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 233.00 | 30 192.00 | | 48 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 401.00 | 12 948.00 | | 8 401.00 |
EA Autres dettes | 1 394 843.00 | 1 154 996.00 | | 1 394 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 477.00 | 1 198 136.00 | | 1 451 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 252.00 | 946 462.00 | | 1 147 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 477.00 | 1 198 136.00 | | 1 451 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
FD Production vendue biens | 275 393.00 | | 275 393.00 | 275 393.00 |
FG Production vendue services | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 923.00 | | 322 923.00 | 322 923.00 |
FM Production stockée | | | 73 529.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 615.00 | -2 106.00 | | -1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 015.00 | 450 728.00 | | 489 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 196.00 | 475 794.00 | | 543 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 181.00 | -25 065.00 | | -54 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 469.00 | | 13 270.00 | 58 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 420.00 | | 13 270.00 | 55 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 188.00 | 13 029.00 | | 28 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 139.00 | 13 029.00 | | 25 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 483.00 | 1 631.00 | | 111 483.00 |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 033.00 | 1 631.00 | | 114 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
UX Autres créances clients | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 912.00 | 1 375 912.00 | | 1 375 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 044.00 | 141 044.00 | | 141 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 477.00 | 1 451 477.00 | | 1 451 477.00 |