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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 9 291.00 | 2 842.00 | 6 449.00 | 9 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 129.00 | 22 297.00 | 23 831.00 | 46 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 469.00 | 28 188.00 | 30 280.00 | 58 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 520.00 | | 787 520.00 | 787 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 276.00 | 2 550.00 | 39 726.00 | 42 276.00 |
BZ Autres créances | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
CF Disponibilités | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 732.00 | 2 550.00 | 916 182.00 | 918 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 201.00 | 30 738.00 | 946 462.00 | 977 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 237.00 | -349 189.00 | | -435 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 065.00 | -86 048.00 | | -25 065.00 |
DL TOTAL (I) | -363 157.00 | -338 091.00 | | -363 157.00 |
DP Provisions pour risques | 77 503.00 | 95 053.00 | | 77 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 980.00 | 32 933.00 | | 33 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 483.00 | 127 986.00 | | 111 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 192.00 | 87 124.00 | | 30 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 948.00 | 9 780.00 | | 12 948.00 |
EA Autres dettes | 1 154 996.00 | 1 001 222.00 | | 1 154 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 136.00 | 1 098 126.00 | | 1 198 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 462.00 | 888 021.00 | | 946 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 136.00 | 1 098 126.00 | | 1 198 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
FD Production vendue biens | 301 719.00 | | 301 719.00 | 301 719.00 |
FG Production vendue services | 83 968.00 | | 83 968.00 | 83 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 729.00 | | 388 729.00 | 388 729.00 |
FM Production stockée | | | 41 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | | | -2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 106.00 | -3 670.00 | | -2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 728.00 | 409 636.00 | | 450 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 794.00 | 495 684.00 | | 475 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 065.00 | -86 048.00 | | -25 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 997.00 | | 25 472.00 | 32 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 948.00 | | 25 472.00 | 29 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 224.00 | 9 965.00 | | 18 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 175.00 | 9 965.00 | | 15 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 986.00 | 1 047.00 | 17 550.00 | 127 986.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 127 986.00 | 3 597.00 | 17 550.00 | 127 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 597.00 | 17 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
UX Autres créances clients | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 530.00 | 1 135 530.00 | | 1 135 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 136.00 | 1 198 136.00 | | 1 198 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 434.00 | 6 402.00 | | 9 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 620.00 | | |
ST Autres comptes | 99 274.00 | 63 006.00 | | 99 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 587.00 | 62 089.00 | | 52 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 158 646.00 | 139 703.00 | | 158 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 669.00 | 21 407.00 | | 71 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | -178.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 736.00 | 6 224.00 | | 9 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 298.00 | 72 928.00 | | 77 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 873.00 | 50 112.00 | | 82 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 176.00 | 288 826.00 | | 382 176.00 |