| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 9 291.00 | 4 700.00 | 4 590.00 | 9 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 128.00 | 25 271.00 | 856.00 | 26 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 468.00 | 33 021.00 | 5 447.00 | 38 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 290.00 | | 77 290.00 | 77 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 696 955.00 | | 696 955.00 | 696 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 086.00 | 2 423.00 | 42 663.00 | 45 086.00 |
BZ Autres créances | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
CF Disponibilités | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 526.00 | 2 423.00 | 911 103.00 | 913 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 994.00 | 35 444.00 | 916 550.00 | 951 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 485.00 | -460 303.00 | | -514 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 593.00 | -54 181.00 | | -137 593.00 |
DL TOTAL (I) | -554 931.00 | -417 338.00 | | -554 931.00 |
DP Provisions pour risques | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 223.00 | 35 611.00 | | 36 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 726.00 | 113 114.00 | | 113 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 419.00 | 48 233.00 | | 63 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 151.00 | 8 401.00 | | 5 151.00 |
EA Autres dettes | 1 289 186.00 | 1 394 843.00 | | 1 289 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 756.00 | 1 451 477.00 | | 1 357 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 551.00 | 1 147 252.00 | | 916 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 756.00 | 1 451 477.00 | | 1 357 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
FD Production vendue biens | 219 724.00 | | 219 724.00 | 219 724.00 |
FG Production vendue services | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 025.00 | | 305 025.00 | 305 025.00 |
FM Production stockée | | | -164 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 204.00 | 489 015.00 | | 156 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 797.00 | 543 196.00 | | 293 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 593.00 | -54 181.00 | | -137 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 95.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 270.00 | 38 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 270.00 | 35 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 217.00 | 14 881.00 | 23 077.00 | 41 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 168.00 | 14 881.00 | 23 077.00 | 38 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 114.00 | 612.00 | | 113 114.00 |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | | 127.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | 127.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 664.00 | 612.00 | 127.00 | 115 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612.00 | 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
UX Autres créances clients | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 445.00 | 1 272 445.00 | | 1 272 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 756.00 | 1 357 756.00 | | 1 357 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |