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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 782.00 | 7 542.00 | 3 240.00 | 10 782.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 32 667.00 | 43 556.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 997.00 | 408 995.00 | 148 002.00 | 556 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 857.00 | 468 420.00 | 147 437.00 | 615 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 254.00 | 917 625.00 | 346 629.00 | 1 264 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 929.00 | | 207 929.00 | 207 929.00 |
BN En cours de production de biens | 126 885.00 | | 126 885.00 | 126 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 705.00 | 12 551.00 | 602 153.00 | 614 705.00 |
BZ Autres créances | 225 385.00 | | 225 385.00 | 225 385.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 046.00 | 12 551.00 | 1 223 494.00 | 1 236 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 301.00 | 930 177.00 | 1 570 124.00 | 2 500 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 554.00 | 507 339.00 | | 545 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 464.00 | 38 215.00 | | -114 464.00 |
DK Provisions réglementées | 16 773.00 | 14 336.00 | | 16 773.00 |
DL TOTAL (I) | 502 997.00 | 615 024.00 | | 502 997.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 5 500.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 5 500.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 403.00 | 163 783.00 | | 225 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 11 673.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 746.00 | 142 778.00 | | 128 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 780.00 | 370 280.00 | | 413 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 646.00 | 253 904.00 | | 226 646.00 |
EA Autres dettes | 22 848.00 | 31 930.00 | | 22 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 018 126.00 | 996 224.00 | | 1 018 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 124.00 | 1 616 749.00 | | 1 570 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 651.00 | | 186 646.00 | 1 106 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 042.00 | 1 264 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 042.00 | 1 172 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 310.00 | | 4 697.00 | 82 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 948.00 | | 178 949.00 | 1 002 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 393.00 | | 3 000.00 | 21 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 542.00 | 92 824.00 | 2 741.00 | 827 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 753.00 | 1 457.00 | | 38 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 789.00 | 91 367.00 | 2 741.00 | 788 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 336.00 | 7 576.00 | 5 139.00 | 14 336.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 45 000.00 | 1 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 021.00 | 4 531.00 | 1 000.00 | 9 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 021.00 | 4 531.00 | 1 000.00 | 9 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 857.00 | 57 107.00 | 7 639.00 | 28 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 531.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 576.00 | 5 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 780.00 | 413 780.00 | | 413 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 600 834.00 | | | 600 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VB T. V. A. | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 474.00 | 50 471.00 | 107 537.00 | 173 474.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
VP Divers | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 842.00 | | | 96 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 581.00 | 867 581.00 | | 867 581.00 |
VW T.V.A. | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 380.00 | 766 377.00 | 107 537.00 | 889 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |