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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 782.00 | 10 674.00 | 109.00 | 10 782.00 |
AH Fonds commercial | 114 425.00 | 32 668.00 | 81 757.00 | 114 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 604.00 | 504 105.00 | 155 500.00 | 659 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 535.00 | 539 457.00 | 129 079.00 | 668 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 489.00 | 1 086 902.00 | 368 587.00 | 1 455 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 403.00 | | 203 403.00 | 203 403.00 |
BN En cours de production de biens | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 585.00 | 2 527.00 | 633 058.00 | 635 585.00 |
BZ Autres créances | 273 569.00 | | 273 569.00 | 273 569.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 639.00 | 2 527.00 | 1 256 112.00 | 1 258 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 128.00 | 1 089 429.00 | 1 624 699.00 | 2 714 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 554.00 | 545 554.00 | | 545 554.00 |
DH Report à nouveau | -106 962.00 | -114 464.00 | | -106 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 189.00 | 7 502.00 | | 58 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
DK Provisions réglementées | 16 169.00 | 19 776.00 | | 16 169.00 |
DL TOTAL (I) | 587 561.00 | 513 502.00 | | 587 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 088.00 | 363 706.00 | | 303 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 800.00 | | 1 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 382.00 | 315 145.00 | | 93 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 945.00 | 301 099.00 | | 377 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 859.00 | 179 837.00 | | 239 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 991.00 | | |
EA Autres dettes | 21 007.00 | 31 439.00 | | 21 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 138.00 | 1 195 018.00 | | 1 037 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 699.00 | 1 712 520.00 | | 1 624 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 624.00 | | 75 376.00 | 1 411 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 2 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 511.00 | 1 455 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 381.00 | 1 328 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 207.00 | | | 125 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 144.00 | | 75 376.00 | 1 284 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 761.00 | 94 522.00 | 31 381.00 | 1 023 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 776.00 | 1 566.00 | | 41 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 985.00 | 92 957.00 | 31 381.00 | 981 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 776.00 | 1 735.00 | 5 343.00 | 19 776.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 232.00 | | 10 705.00 | 13 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 232.00 | | 10 705.00 | 13 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 009.00 | 1 735.00 | 20 048.00 | 37 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 945.00 | 377 945.00 | | 377 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 379.00 | 127 379.00 | | 127 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 635 585.00 | 635 585.00 | | 635 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VB T. V. A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 432.00 | 79 498.00 | 159 934.00 | 239 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
VP Divers | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 111.00 | 112 111.00 | | 112 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 483.00 | 953 733.00 | 750.00 | 954 483.00 |
VW T.V.A. | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 756.00 | 783 822.00 | 159 934.00 | 943 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |