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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 9 252.00 | 1 329.00 | 10 580.00 |
AH Fonds commercial | 114 425.00 | 32 668.00 | 81 757.00 | 114 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 713.00 | 618 970.00 | 53 743.00 | 672 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 231.00 | 591 260.00 | 123 971.00 | 715 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 091.00 | 1 252 150.00 | 262 941.00 | 1 515 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 531.00 | | 328 531.00 | 328 531.00 |
BN En cours de production de biens | 49 052.00 | | 49 052.00 | 49 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 910.00 | 11 494.00 | 366 416.00 | 377 910.00 |
BZ Autres créances | 110 257.00 | | 110 257.00 | 110 257.00 |
CF Disponibilités | 382 552.00 | | 382 552.00 | 382 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 776.00 | 11 494.00 | 1 246 282.00 | 1 257 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 867.00 | 1 263 644.00 | 1 509 223.00 | 2 772 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 582 499.00 | 545 554.00 | | 582 499.00 |
DH Report à nouveau | | 3 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 072.00 | 33 228.00 | | 46 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 744.00 | 11 641.00 | | 6 744.00 |
DK Provisions réglementées | 5 667.00 | 11 548.00 | | 5 667.00 |
DL TOTAL (I) | 696 116.00 | 660 822.00 | | 696 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 584.00 | 388 923.00 | | 315 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 165.00 | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 422.00 | 14 375.00 | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 800.00 | 275 243.00 | | 263 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 086.00 | 232 117.00 | | 227 086.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 5 436.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 107.00 | 916 259.00 | | 813 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 223.00 | 1 577 082.00 | | 1 509 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 263.00 | | 85 434.00 | 1 450 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 606.00 | 1 515 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 055.00 | 125 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 551.00 | 1 387 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 811.00 | | 249.00 | 128 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 310.00 | | 85 185.00 | 1 319 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 446.00 | 97 756.00 | 19 053.00 | 1 173 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 797.00 | 1 510.00 | 4 055.00 | 11 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 982.00 | 96 246.00 | 14 997.00 | 1 128 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 548.00 | | 5 881.00 | 11 548.00 |
6T Sur comptes clients | 7 490.00 | 4 004.00 | | 7 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 490.00 | 4 004.00 | | 7 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 038.00 | 4 004.00 | 5 881.00 | 19 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 004.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 800.00 | 263 800.00 | | 263 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 975.00 | 102 975.00 | | 102 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 377 910.00 | 377 910.00 | | 377 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 584.00 | 100 881.00 | 214 704.00 | 315 584.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 764.00 | | | 120 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 422.00 | 98 422.00 | | 98 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 690.00 | 496 940.00 | 750.00 | 497 690.00 |
VW T.V.A. | 118 914.00 | 118 914.00 | | 118 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 685.00 | 594 982.00 | 214 704.00 | 809 685.00 |