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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 386.00 | 11 797.00 | 2 589.00 | 14 386.00 |
AH Fonds commercial | 114 425.00 | 32 668.00 | 81 757.00 | 114 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 532.00 | 585 047.00 | 71 485.00 | 656 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 778.00 | 543 935.00 | 118 843.00 | 662 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 263.00 | 1 173 446.00 | 276 817.00 | 1 450 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 373.00 | | 189 373.00 | 189 373.00 |
BN En cours de production de biens | 112 616.00 | | 112 616.00 | 112 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 178.00 | 7 490.00 | 644 688.00 | 652 178.00 |
BZ Autres créances | 127 424.00 | | 127 424.00 | 127 424.00 |
CF Disponibilités | 201 130.00 | | 201 130.00 | 201 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 755.00 | 7 490.00 | 1 300 265.00 | 1 307 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 018.00 | 1 180 936.00 | 1 577 082.00 | 2 758 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 554.00 | 545 554.00 | | 545 554.00 |
DH Report à nouveau | 3 717.00 | -48 773.00 | | 3 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 228.00 | 52 490.00 | | 33 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 641.00 | 15 559.00 | | 11 641.00 |
DK Provisions réglementées | 11 548.00 | 14 486.00 | | 11 548.00 |
DL TOTAL (I) | 660 822.00 | 634 450.00 | | 660 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 923.00 | 159 955.00 | | 388 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 3 234.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 375.00 | 10 683.00 | | 14 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 243.00 | 284 070.00 | | 275 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 117.00 | 141 234.00 | | 232 117.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 7 339.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 259.00 | 606 515.00 | | 916 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 082.00 | 1 240 966.00 | | 1 577 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 736.00 | | 72 008.00 | 1 434 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 481.00 | 1 450 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 481.00 | 1 319 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 207.00 | | 3 604.00 | 125 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 387.00 | | 68 404.00 | 1 307 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 780.00 | 81 368.00 | 53 701.00 | 1 145 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 450.00 | 1 014.00 | | 43 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 330.00 | 80 353.00 | 53 701.00 | 1 102 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 486.00 | 739.00 | 3 677.00 | 14 486.00 |
6T Sur comptes clients | 3 138.00 | 6 545.00 | 2 194.00 | 3 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 138.00 | 6 545.00 | 2 194.00 | 3 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 625.00 | 7 284.00 | 5 871.00 | 17 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 545.00 | 2 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 739.00 | 3 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 243.00 | 275 243.00 | | 275 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 029.00 | 123 029.00 | | 123 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 652 178.00 | 652 178.00 | | 652 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VB T. V. A. | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 923.00 | 68 596.00 | 320 327.00 | 388 923.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 900.00 | | | 260 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VP Divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 065.00 | 803 315.00 | 750.00 | 804 065.00 |
VW T.V.A. | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 885.00 | 581 557.00 | 320 327.00 | 901 885.00 |