| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
AH Fonds commercial | 114 425.00 | 32 668.00 | 81 757.00 | 114 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 425.00 | 546 919.00 | 111 506.00 | 658 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 961.00 | 555 411.00 | 93 551.00 | 648 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 736.00 | 1 145 780.00 | 288 956.00 | 1 434 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 118.00 | | 197 118.00 | 197 118.00 |
BN En cours de production de biens | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 597.00 | 3 138.00 | 487 459.00 | 490 597.00 |
BZ Autres créances | 176 093.00 | | 176 093.00 | 176 093.00 |
CF Disponibilités | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 148.00 | 3 138.00 | 952 009.00 | 955 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 884.00 | 1 148 918.00 | 1 240 966.00 | 2 389 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 554.00 | 545 554.00 | | 545 554.00 |
DH Report à nouveau | -48 773.00 | -106 962.00 | | -48 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 490.00 | 58 189.00 | | 52 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 559.00 | 19 477.00 | | 15 559.00 |
DK Provisions réglementées | 14 486.00 | 16 169.00 | | 14 486.00 |
DL TOTAL (I) | 634 450.00 | 587 561.00 | | 634 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 955.00 | 303 088.00 | | 159 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234.00 | 1 857.00 | | 3 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 683.00 | 93 382.00 | | 10 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 070.00 | 377 945.00 | | 284 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 234.00 | 239 859.00 | | 141 234.00 |
EA Autres dettes | 7 339.00 | 21 007.00 | | 7 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 515.00 | 1 037 138.00 | | 606 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 966.00 | 1 624 699.00 | | 1 240 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 489.00 | | 4 380.00 | 1 455 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 133.00 | 1 434 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 133.00 | 1 307 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 207.00 | | | 125 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 139.00 | | 4 380.00 | 1 328 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 902.00 | 84 010.00 | 25 133.00 | 1 086 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 341.00 | 109.00 | | 43 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 561.00 | 83 902.00 | 25 133.00 | 1 043 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 169.00 | | 1 682.00 | 16 169.00 |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | 1 884.00 | 1 273.00 | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527.00 | 1 884.00 | 1 273.00 | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 696.00 | 1 884.00 | 2 955.00 | 18 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 884.00 | 1 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 070.00 | 284 070.00 | | 284 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 490 597.00 | 490 597.00 | | 490 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 955.00 | 55 905.00 | 104 050.00 | 159 955.00 |
VI Groupe et associés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 369.00 | 682 619.00 | 750.00 | 683 369.00 |
VW T.V.A. | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 832.00 | 491 781.00 | 104 050.00 | 595 832.00 |