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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 782.00 | 9 107.00 | 1 674.00 | 10 782.00 |
AH Fonds commercial | 114 424.00 | 32 667.00 | 81 756.00 | 114 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 454.00 | 465 092.00 | 140 362.00 | 605 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 689.00 | 516 892.00 | 161 796.00 | 678 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 623.00 | 1 023 760.00 | 387 863.00 | 1 411 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 572.00 | | 198 572.00 | 198 572.00 |
BN En cours de production de biens | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 951.00 | 13 232.00 | 820 718.00 | 833 951.00 |
BZ Autres créances | 218 093.00 | | 218 093.00 | 218 093.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 888.00 | 13 232.00 | 1 324 656.00 | 1 337 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 512.00 | 1 036 992.00 | 1 712 519.00 | 2 749 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 554.00 | 545 554.00 | | 545 554.00 |
DH Report à nouveau | -114 464.00 | | | -114 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 502.00 | -114 464.00 | | 7 502.00 |
DK Provisions réglementées | 19 776.00 | 16 773.00 | | 19 776.00 |
DL TOTAL (I) | 513 502.00 | 502 997.00 | | 513 502.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 49 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 49 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 706.00 | 225 403.00 | | 363 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 700.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 144.00 | 128 746.00 | | 315 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 099.00 | 413 780.00 | | 301 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 836.00 | 226 647.00 | | 179 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 31 439.00 | 22 848.00 | | 31 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 017.00 | 1 018 126.00 | | 1 195 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 519.00 | 1 570 124.00 | | 1 712 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 255.00 | | 154 535.00 | 1 264 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 166.00 | 1 411 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | 1 284 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 007.00 | | 38 200.00 | 87 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 855.00 | | 115 455.00 | 1 172 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393.00 | | 880.00 | 4 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 625.00 | 110 301.00 | 4 166.00 | 917 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 210.00 | 1 566.00 | | 40 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 416.00 | 108 736.00 | 4 166.00 | 877 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 774.00 | 6 868.00 | 3 865.00 | 16 774.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 45 000.00 | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 552.00 | 1 767.00 | 1 086.00 | 12 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 552.00 | 1 767.00 | 1 086.00 | 12 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 325.00 | 8 635.00 | 49 952.00 | 78 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 767.00 | 1 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 868.00 | 48 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 099.00 | 301 099.00 | | 301 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 817 974.00 | | | 817 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 966.00 | 111 966.00 | | 111 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 740.00 | 75 339.00 | 171 215.00 | 251 740.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
VP Divers | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 731.00 | | | 94 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 530.00 | 1 058 673.00 | 16 857.00 | 1 075 530.00 |
VW T.V.A. | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 873.00 | 703 472.00 | 171 215.00 | 879 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |