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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
AN Terrains | 58 232.00 | 27 743.00 | 30 490.00 | 58 232.00 |
AP Constructions | 514 825.00 | 441 946.00 | 72 879.00 | 514 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 231.00 | 156 471.00 | 50 760.00 | 207 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 002.00 | 428 231.00 | 31 771.00 | 460 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 427.00 | 1 076 636.00 | 199 791.00 | 1 276 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 170.00 | | 239 170.00 | 239 170.00 |
BN En cours de production de biens | 2 313 519.00 | | 2 313 519.00 | 2 313 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 671.00 | 7 785.00 | 2 639 886.00 | 2 647 671.00 |
BZ Autres créances | 357 316.00 | | 357 316.00 | 357 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 537.00 | | 248 537.00 | 248 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 086.00 | 7 785.00 | 5 806 301.00 | 5 814 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 513.00 | 1 084 421.00 | 6 006 091.00 | 7 090 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 729.00 | 1 847 690.00 | | 1 125 729.00 |
DH Report à nouveau | | 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 715.00 | 777 728.00 | | 1 180 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 444.00 | 3 175 729.00 | | 2 856 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 20 792.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 959.00 | 587 022.00 | | 629 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 993.00 | | | 501 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 631.00 | 312 465.00 | | 202 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 560.00 | 554 749.00 | | 450 560.00 |
EA Autres dettes | 48 847.00 | 47 077.00 | | 48 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315 403.00 | 2 297 711.00 | | 1 315 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 647.00 | 3 819 816.00 | | 3 149 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 091.00 | 6 995 545.00 | | 6 006 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 647.00 | 3 819 816.00 | | 3 149 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 587.00 | | 490 587.00 | 490 587.00 |
FD Production vendue biens | 4 993 280.00 | | 4 993 280.00 | 4 993 280.00 |
FG Production vendue services | 406 638.00 | | 406 638.00 | 406 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 505.00 | | 5 890 505.00 | 5 890 505.00 |
FM Production stockée | | | -990 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 553.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 726.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -9 173.00 | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 514.00 | 64 012.00 | | 58 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 621.00 | 486 280.00 | | 444 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 032.00 | 4 644 706.00 | | 4 964 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 316.00 | 3 866 978.00 | | 3 783 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 715.00 | 777 728.00 | | 1 180 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 761.00 | | 17 044.00 | 1 277 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 379.00 | 1 276 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 510.00 | 22 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 869.00 | 1 240 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 416.00 | | 4 744.00 | 1 251 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | 12 300.00 | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 973.00 | 51 042.00 | 18 379.00 | 1 043 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 755.00 | | 2 510.00 | 24 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 218.00 | 51 042.00 | 15 869.00 | 1 019 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 631.00 | 202 631.00 | | 202 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 173.00 | 182 173.00 | | 182 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 894.00 | 125 894.00 | | 125 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 315 403.00 | 1 315 403.00 | | 1 315 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 054.00 | | | 2 637 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VB T. V. A. | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
VC Groupe et associés | 292 033.00 | | | 292 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 629 959.00 | 629 959.00 | | 629 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 749.00 | 3 026 749.00 | | 3 026 749.00 |
VW T.V.A. | 130 874.00 | 130 874.00 | | 130 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 655.00 | 2 647 655.00 | | 2 647 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |