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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 166.00 | 13 985.00 | 181.00 | 14 166.00 |
AN Terrains | 58 232.00 | 27 743.00 | 30 490.00 | 58 232.00 |
AP Constructions | 514 825.00 | 493 243.00 | 21 582.00 | 514 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 323.00 | 171 205.00 | 28 119.00 | 199 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 990.00 | 461 205.00 | 39 784.00 | 500 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 162.00 | 1 170 115.00 | 134 047.00 | 1 304 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 409.00 | | 255 409.00 | 255 409.00 |
BN En cours de production de biens | 1 294 873.00 | 33 197.00 | 1 261 676.00 | 1 294 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 000.00 | 52 466.00 | 1 932 535.00 | 1 985 000.00 |
BZ Autres créances | 279 333.00 | | 279 333.00 | 279 333.00 |
CF Disponibilités | 214 078.00 | | 214 078.00 | 214 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 975.00 | 85 663.00 | 3 954 312.00 | 4 039 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 137.00 | 1 255 778.00 | 4 088 359.00 | 5 344 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809 380.00 | 1 306 444.00 | | 1 809 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 162.00 | 1 002 936.00 | | -228 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 219.00 | 2 859 380.00 | | 2 131 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 193.00 | 3 419.00 | | 226 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 539.00 | 266 773.00 | | 285 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 017.00 | 411 274.00 | | 462 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 108.00 | 850 446.00 | | 308 108.00 |
EA Autres dettes | 15 335.00 | 4 770.00 | | 15 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 163.00 | 218 131.00 | | 658 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 356.00 | 1 754 813.00 | | 1 955 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 359.00 | 4 614 194.00 | | 4 088 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 666.00 | 101 556.00 | 488 222.00 | 386 666.00 |
FD Production vendue biens | 1 238 438.00 | 245 595.00 | 1 484 032.00 | 1 238 438.00 |
FG Production vendue services | 161 917.00 | 180 688.00 | 342 604.00 | 161 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 020.00 | 527 839.00 | 2 314 859.00 | 1 787 020.00 |
FM Production stockée | | | 524 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 053.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 157.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | 6 230.00 | | -584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -652.00 | 48 793.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 450 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 505.00 | 4 086 180.00 | | 2 852 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 667.00 | 3 083 244.00 | | 3 080 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 162.00 | 1 002 936.00 | | -228 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 353.00 | | 809.00 | 1 303 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 562.00 | | 809.00 | 1 272 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 463.00 | 34 652.00 | 1 170 115.00 | 1 135 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 521.00 | 198.00 | 16 719.00 | 16 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 943.00 | 34 453.00 | 1 153 396.00 | 1 118 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 017.00 | 462 017.00 | | 462 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 108.00 | 308 108.00 | | 308 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 163.00 | 658 163.00 | | 658 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 000.00 | 1 694 411.00 | 290 589.00 | 1 985 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 333.00 | 279 333.00 | | 279 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 505.00 | 1 985 026.00 | 304 480.00 | 2 289 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 817.00 | 1 669 817.00 | | 1 669 817.00 |