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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 166.00 | 13 787.00 | 380.00 | 14 166.00 |
AN Terrains | 58 232.00 | 32 177.00 | 26 055.00 | 58 232.00 |
AP Constructions | 514 825.00 | 476 474.00 | 38 352.00 | 514 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 323.00 | 164 478.00 | 34 846.00 | 199 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 181.00 | 445 814.00 | 54 367.00 | 500 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 353.00 | 1 135 463.00 | 167 890.00 | 1 303 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 598.00 | | 257 598.00 | 257 598.00 |
BN En cours de production de biens | 770 212.00 | | 770 212.00 | 770 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 714.00 | 20 750.00 | 1 518 964.00 | 1 539 714.00 |
BZ Autres créances | 544 127.00 | | 544 127.00 | 544 127.00 |
CF Disponibilités | 1 314 374.00 | | 1 314 374.00 | 1 314 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 054.00 | 20 750.00 | 4 446 304.00 | 4 467 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 407.00 | 1 156 213.00 | 4 614 194.00 | 5 770 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 766.00 | | | 332 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 444.00 | 1 306 444.00 | | 1 306 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 936.00 | 1 020 759.00 | | 1 002 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 380.00 | 2 877 203.00 | | 2 859 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419.00 | 1 531.00 | | 3 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 432 921.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 773.00 | 364 441.00 | | 266 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 274.00 | 958 088.00 | | 411 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 446.00 | 598 514.00 | | 850 446.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | 66 123.00 | | 4 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 131.00 | 855 626.00 | | 218 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 813.00 | 3 277 244.00 | | 1 754 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 194.00 | 6 154 447.00 | | 4 614 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 813.00 | 3 277 244.00 | | 1 754 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 033.00 | | 383 033.00 | 383 033.00 |
FD Production vendue biens | 4 543 754.00 | | 4 543 754.00 | 4 543 754.00 |
FG Production vendue services | 281 982.00 | | 281 982.00 | 281 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 769.00 | | 5 208 769.00 | 5 208 769.00 |
FM Production stockée | | | -1 172 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 875.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 386.00 | 875.00 | | 6 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 67 453.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 230.00 | -66 578.00 | | 6 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 793.00 | 123 121.00 | | 48 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 572.00 | 483 983.00 | | 450 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 180.00 | 6 212 193.00 | | 4 086 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 244.00 | 5 191 435.00 | | 3 083 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 936.00 | 1 020 759.00 | | 1 002 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 988.00 | | 29 874.00 | 1 301 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 509.00 | 1 303 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 509.00 | 1 272 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 197.00 | | 29 874.00 | 1 271 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 112.00 | 49 704.00 | 28 353.00 | 1 114 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 323.00 | 198.00 | | 16 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 789.00 | 49 506.00 | 28 353.00 | 1 097 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 626.00 | 20 750.00 | 8 626.00 | 8 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 626.00 | 20 750.00 | 8 626.00 | 8 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 626.00 | 20 750.00 | 8 626.00 | 8 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 750.00 | 8 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 274.00 | 411 274.00 | | 411 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 547.00 | 155 547.00 | | 155 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 596.00 | 108 596.00 | | 108 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450 572.00 | 450 572.00 | | 450 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 131.00 | 218 131.00 | | 218 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 714.00 | 1 206 948.00 | 332 766.00 | 1 539 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 118 146.00 | 118 146.00 | | 118 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VP Divers | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 076.00 | 395 076.00 | | 395 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 057.00 | 1 768 400.00 | 346 657.00 | 2 115 057.00 |
VW T.V.A. | 134 531.00 | 134 531.00 | | 134 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 041.00 | 1 488 041.00 | | 1 488 041.00 |