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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 166.00 | 13 588.00 | 578.00 | 14 166.00 |
AN Terrains | 58 232.00 | 27 743.00 | 30 490.00 | 58 232.00 |
AP Constructions | 514 825.00 | 461 427.00 | 53 398.00 | 514 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 956.00 | 162 813.00 | 43 142.00 | 205 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 184.00 | 445 806.00 | 46 378.00 | 492 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 988.00 | 1 114 112.00 | 187 877.00 | 1 301 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 403.00 | | 266 403.00 | 266 403.00 |
BN En cours de production de biens | 1 943 194.00 | | 1 943 194.00 | 1 943 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176 161.00 | 8 626.00 | 3 167 535.00 | 3 176 161.00 |
BZ Autres créances | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
CF Disponibilités | 519 158.00 | | 519 158.00 | 519 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 975 196.00 | 8 626.00 | 5 966 570.00 | 5 975 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 184.00 | 1 122 737.00 | 6 154 447.00 | 7 277 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 444.00 | 1 125 729.00 | | 1 306 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 759.00 | 1 180 715.00 | | 1 020 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 203.00 | 2 856 444.00 | | 2 877 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | 255.00 | | 1 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 921.00 | 629 959.00 | | 432 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 441.00 | 501 993.00 | | 364 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 088.00 | 202 631.00 | | 958 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 514.00 | 450 560.00 | | 598 514.00 |
EA Autres dettes | 66 123.00 | 48 847.00 | | 66 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 626.00 | 1 315 403.00 | | 855 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 244.00 | 3 149 647.00 | | 3 277 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 447.00 | 6 006 091.00 | | 6 154 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 244.00 | 3 149 647.00 | | 3 277 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531.00 | 255.00 | | 1 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 609.00 | 52 464.00 | 1 710 073.00 | 1 657 609.00 |
FD Production vendue biens | 2 306 201.00 | 1 931 782.00 | 4 237 983.00 | 2 306 201.00 |
FG Production vendue services | 313 598.00 | 259 174.00 | 572 772.00 | 313 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 409.00 | 2 243 420.00 | 6 520 829.00 | 4 277 409.00 |
FM Production stockée | | | -370 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 2 000.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 2 000.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 578.00 | 2 000.00 | | -66 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 121.00 | 58 514.00 | | 123 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 983.00 | 444 621.00 | | 483 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 193.00 | 4 964 032.00 | | 6 212 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 435.00 | 3 783 316.00 | | 5 191 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 759.00 | 1 180 715.00 | | 1 020 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 427.00 | | 38 986.00 | 1 276 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 424.00 | 1 301 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 940.00 | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 484.00 | 1 271 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 245.00 | | 595.00 | 22 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 291.00 | | 38 391.00 | 1 240 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 636.00 | 50 900.00 | 13 424.00 | 1 076 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 245.00 | 17.00 | 5 940.00 | 22 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 391.00 | 50 883.00 | 7 484.00 | 1 054 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 785.00 | 840.00 | | 7 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 785.00 | 840.00 | | 7 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 785.00 | 840.00 | | 7 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 088.00 | 958 088.00 | | 958 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 293.00 | 229 293.00 | | 229 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 627.00 | 147 627.00 | | 147 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855 626.00 | 855 626.00 | | 855 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 810.00 | | | 3 165 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VB T. V. A. | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 432 921.00 | 432 921.00 | | 432 921.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 120.00 | 3 235 878.00 | 24 242.00 | 3 260 120.00 |
VW T.V.A. | 216 957.00 | 216 957.00 | | 216 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 803.00 | 2 912 803.00 | | 2 912 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |