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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
AN Terrains | 58 232.00 | 32 177.00 | 26 055.00 | 58 232.00 |
AP Constructions | 514 825.00 | 498 761.00 | 16 064.00 | 514 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 323.00 | 177 895.00 | 21 428.00 | 199 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 946.00 | 476 615.00 | 27 331.00 | 503 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 118.00 | 1 202 349.00 | 104 769.00 | 1 307 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 644.00 | | 282 644.00 | 282 644.00 |
BN En cours de production de biens | 777 826.00 | 4 650.00 | 773 176.00 | 777 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 219.00 | 53 614.00 | 1 500 605.00 | 1 554 219.00 |
BZ Autres créances | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
CF Disponibilités | 1 362 321.00 | | 1 362 321.00 | 1 362 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 264.00 | 58 264.00 | 3 952 000.00 | 4 010 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 382.00 | 1 260 613.00 | 4 056 769.00 | 5 317 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 219.00 | 1 809 380.00 | | 1 581 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 271.00 | -228 162.00 | | 570 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 490.00 | 2 131 219.00 | | 2 701 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 408.00 | 1 784.00 | | 3 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 408.00 | 1 784.00 | | 3 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 226 193.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 368.00 | | | 134 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 977.00 | 285 539.00 | | 95 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 531.00 | 462 017.00 | | 352 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 667.00 | 308 108.00 | | 424 667.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | 15 335.00 | | 4 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 550.00 | 658 163.00 | | 338 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 871.00 | 1 955 356.00 | | 1 351 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 769.00 | 4 088 359.00 | | 4 056 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 621.00 | 86 111.00 | 438 732.00 | 352 621.00 |
FD Production vendue biens | 3 102 351.00 | 135 283.00 | 3 237 633.00 | 3 102 351.00 |
FG Production vendue services | 339 750.00 | 28 436.00 | 368 186.00 | 339 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 722.00 | 249 830.00 | 4 044 551.00 | 3 794 722.00 |
FM Production stockée | | | -517 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 584.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 584.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -584.00 | | -385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 306.00 | -652.00 | | 61 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 368.00 | | | 134 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 825.00 | 2 852 505.00 | | 3 583 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 554.00 | 3 080 667.00 | | 3 013 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 271.00 | -228 162.00 | | 570 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 162.00 | | 2 956.00 | 1 304 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 371.00 | | 2 956.00 | 1 273 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 115.00 | 32 234.00 | | 1 170 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 719.00 | 181.00 | | 16 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 396.00 | 32 053.00 | | 1 153 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 784.00 | 3 408.00 | 1 784.00 | 1 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 531.00 | 352 531.00 | | 352 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 667.00 | 424 667.00 | | 424 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 146.00 | 139 146.00 | | 139 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 550.00 | 338 550.00 | | 338 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 219.00 | 1 109 788.00 | 444 431.00 | 1 554 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 363.00 | 1 143 042.00 | 458 321.00 | 1 601 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 894.00 | 1 255 894.00 | | 1 255 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |