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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 786.00 | 9 213.00 | 7 572.00 | 16 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
AN Terrains | 58 232.00 | 32 177.00 | 26 055.00 | 58 232.00 |
AP Constructions | 514 825.00 | 503 675.00 | 11 150.00 | 514 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 323.00 | 184 155.00 | 15 169.00 | 199 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 708.00 | 439 444.00 | 14 265.00 | 453 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 932.00 | 1 182 830.00 | 88 102.00 | 1 270 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 157.00 | 15 989.00 | 253 168.00 | 269 157.00 |
BN En cours de production de biens | 1 239 200.00 | 39 635.00 | 1 199 565.00 | 1 239 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 783.00 | 21 898.00 | 1 207 885.00 | 1 229 783.00 |
BZ Autres créances | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
CF Disponibilités | 1 794 547.00 | | 1 794 547.00 | 1 794 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 115.00 | 77 522.00 | 4 512 593.00 | 4 590 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 047.00 | 1 260 352.00 | 4 600 695.00 | 5 861 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 490.00 | 1 581 219.00 | | 1 751 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 452.00 | 570 271.00 | | 345 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 942.00 | 2 701 490.00 | | 2 646 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 806.00 | 3 408.00 | | 6 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 806.00 | 3 408.00 | | 6 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 368.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 375.00 | 95 977.00 | | 98 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 980.00 | 352 531.00 | | 269 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 040.00 | 424 667.00 | | 454 040.00 |
EA Autres dettes | 17 478.00 | 4 778.00 | | 17 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106 074.00 | 338 550.00 | | 1 106 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 947.00 | 1 351 871.00 | | 1 946 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 695.00 | 4 056 769.00 | | 4 600 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 492.00 | 33 664.00 | 272 155.00 | 238 492.00 |
FD Production vendue biens | 1 405 232.00 | 876 418.00 | 2 281 650.00 | 1 405 232.00 |
FG Production vendue services | 261 366.00 | 109 622.00 | 370 988.00 | 261 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 089.00 | 1 019 704.00 | 2 924 793.00 | 1 905 089.00 |
FM Production stockée | | | 461 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -108.00 | 385.00 | | -108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -108.00 | 385.00 | | -108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 108.00 | -385.00 | | 4 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 123.00 | 61 306.00 | | 32 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 775.00 | 134 368.00 | | 125 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 088.00 | 3 583 825.00 | | 3 486 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 636.00 | 3 013 554.00 | | 3 140 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 452.00 | 570 271.00 | | 345 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 118.00 | | 16 047.00 | 1 307 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 233.00 | 1 270 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 233.00 | 1 226 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | 14 051.00 | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 327.00 | | 1 995.00 | 1 276 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 349.00 | 32 713.00 | 52 233.00 | 1 202 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | 6 479.00 | | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 449.00 | 26 234.00 | 52 233.00 | 1 185 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 408.00 | 3 398.00 | | 3 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 408.00 | 3 398.00 | | 3 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 980.00 | 269 980.00 | | 269 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 040.00 | 454 040.00 | | 454 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106 074.00 | 1 106 074.00 | | 1 106 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 783.00 | 887 518.00 | 342 265.00 | 1 229 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 101.00 | 944 946.00 | 356 156.00 | 1 301 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 572.00 | 1 848 572.00 | | 1 848 572.00 |