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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 651.00 | 1 084.00 | 97 567.00 | 98 651.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 899.00 | 30 801.00 | 1 098.00 | 31 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 564.00 | 66 013.00 | 11 551.00 | 77 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 658.00 | | 69 658.00 | 69 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 999.00 | 97 898.00 | 320 101.00 | 417 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 919.00 | 58 404.00 | 272 515.00 | 330 919.00 |
BZ Autres créances | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
CF Disponibilités | 267 718.00 | | 267 718.00 | 267 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 016.00 | 58 404.00 | 624 612.00 | 683 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 015.00 | 156 302.00 | 944 713.00 | 1 101 015.00 |
CU Autres participations | 124 970.00 | | 124 970.00 | 124 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 610 720.00 | | | 610 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DL TOTAL (I) | 627 870.00 | | | 627 870.00 |
DP Provisions pour risques | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 907.00 | | | 243 907.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 665.00 | | | 301 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 713.00 | | | 944 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 665.00 | | | 301 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 959.00 | | 1 636 959.00 | 1 636 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 959.00 | | 1 636 959.00 | 1 636 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 404.00 | |
GE Autres charges | | | 260 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 268.00 | | | 1 805 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 917.00 | | | 1 796 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 014.00 | | | 128 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 100.00 | | 5 109.00 | 519 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 211.00 | 417 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 211.00 | 109 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 965.00 | | 2 709.00 | 212 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 288.00 | | 2 400.00 | 195 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 491.00 | 9 473.00 | 100 067.00 | 188 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 407.00 | 9 473.00 | 100 067.00 | 187 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 339.00 | | 15 178.00 | 41 339.00 |
6T Sur comptes clients | 60 551.00 | 58 404.00 | 58 404.00 | 60 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 551.00 | 58 404.00 | 58 404.00 | 60 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 890.00 | 58 404.00 | 73 582.00 | 101 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 421.00 | 120 421.00 | | 120 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 658.00 | | | 69 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 260 567.00 | | | 260 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VC Groupe et associés | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 016.00 | 415 298.00 | 72 718.00 | 488 016.00 |
VW T.V.A. | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 665.00 | 301 665.00 | | 301 665.00 |