| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 651.00 | 1 084.00 | 97 567.00 | 98 651.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 062.00 | 18 637.00 | 6 425.00 | 25 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 525.00 | 19 388.00 | 12 137.00 | 31 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 644.00 | | 133 644.00 | 133 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 958.00 | 39 109.00 | 389 849.00 | 428 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 982.00 | 102 212.00 | 273 770.00 | 375 982.00 |
BZ Autres créances | 100 873.00 | | 100 873.00 | 100 873.00 |
CF Disponibilités | 541 897.00 | | 541 897.00 | 541 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 399.00 | 102 212.00 | 934 187.00 | 1 036 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 357.00 | 141 320.00 | 1 324 036.00 | 1 465 357.00 |
CU Autres participations | 124 970.00 | | 124 970.00 | 124 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 637 376.00 | | | 637 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 890.00 | | | 146 890.00 |
DL TOTAL (I) | 793 066.00 | | | 793 066.00 |
DP Provisions pour risques | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 191.00 | | | 107 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 030.00 | | | 380 030.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 969.00 | | | 508 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 036.00 | | | 1 324 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 519.00 | | | 487 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 882.00 | | 1 601.00 | 433 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 356.00 | 261 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 524.00 | 428 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 56 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 155.00 | | 1 601.00 | 55 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 880.00 | | | 267 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 282.00 | 5 826.00 | | 33 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 198.00 | 5 826.00 | | 32 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 309.00 | 5 692.00 | | 16 309.00 |
6T Sur comptes clients | 176 539.00 | 102 212.00 | 176 539.00 | 176 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 539.00 | 102 212.00 | 176 539.00 | 176 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 848.00 | 107 904.00 | 176 539.00 | 192 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 191.00 | 107 191.00 | | 107 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 102.00 | 195 102.00 | | 195 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 644.00 | | | 133 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 253 292.00 | | | 253 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 689.00 | | | 122 689.00 |
VB T. V. A. | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VC Groupe et associés | 80 486.00 | | | 80 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 657.00 | 494 103.00 | 136 554.00 | 630 657.00 |
VW T.V.A. | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 969.00 | 508 969.00 | | 508 969.00 |